التحليل اليومي 06/02/2008 لسوق العملات مقدم من شركة forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادن forex مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية

اتجاه الدولار الحالي يستمر !

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

مر وقت طويل منذ أن شهدنا ارتفاع كبير واسع النطاق للدولار. لكن في يوم أمس، ارتفع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية بما فيها الين الياباني، وذلك على الرغم من تصفية صفقات الشراء بالاقتراض، وتحرك الدولار/ ين بالكاد.ارتفع الدولار الأمريكي يوم أمس على الرغم من التراجع المفاجئ في مؤشر مؤسسة إدارة الدعم (ISM) الخاص بقطاع الخدمات. وبعد الإعلان عن نتيجة هذا التقرير والذي جاء عند مستوى 41.9 -أدنى قراءة يأتي بها منذ أكتوبر 2001- ارتفعت معدلات التذبذب في السوق. يزيد هذا الأمر من قلق السوق إزاء ركود الاقتصاد الأمريكي، مما يضغط على البنك الفيدرالي لقطع سعر الفائدة أكثر. وفي الوقت الحالي، تضع العقود المستقبلية الخاصة بالأموال الفيدرالية احتمالية نسبتها 70% لصالح قطع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 0.50% خلال الشهر القادم. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نشير إلى أن البيان الذي صدر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد قرارها بشان سعر الفائدة في المرة الأخيرة كان يحمل إشارات تدل على أن البنك الفيدرالي قد يعدّل من إجراءاته العنيفة بشأن السياسة النقدية. على الرغم من ذلك، إذا فقدت الأسواق المالية في الولايات المتحدة استقرارها مرة أخرى في الوقت القريب، فلا شك بأن البنك الفيدرالي سيقطع سعر الفائدة مرة أخرى. يقع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي في مشكلة كبيرة، ويبدو انه قد وصل لمرحلة الركود بالفعل. فلا مجال للكثير من الشك حول دخول الاقتصاد الأمريكي في الركود، وذلك في ظل التدهور الذي وصل إليه سوق العمل والسوق العقاري وقطاع الخدمات الآن. فيما يتعلق بجدول البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم، ينتظر السوق بيانات عن معدل الإنتاجية بغير القطاع الزراعي، وتكاليف وحدة العمل، وذلك في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وفي وقت لاحق اليوم، سيكون هناك حديث من "بلوسر" رئيس البنك الفيدرالي في "فيلادلفيا".

اليورو EUR

تراجع اليورو يوم أمس أمام الدولار الأمريكي، وذلك بمقدار 180 جزء من النقطة، وهي أكبر حركة لهذا الزوج منذ أن فاجأ البنك الفيدرالي سوق العملات بالقطع الطارئ بنسبة 0.75% خلال اجتماع واحد. كان هذا الانخفاض عقب تراجع المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات وكذلك انخفاض مبيعات التجزئة بما يزيد عن التوقعات، الأمر الذي يشير على أن التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي يتسرب على اقتصاد منطقة اليورو. وفي ذلك دلالة واضحة بأن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع معدلات النمو خلال بقية عام 2008.تراجع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في ألمانيا على مستوى 50.6، وهو أدنى مستوى يسجله منذ يوليو 2003، الأمر الذي يعزز من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطرًا لتسهيل السياسة النقدية في نهاية خلال هذا العام. وأيضًا، تراجعت يوم أمس مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر، حيث كان ضعف الاستهلاك في ألمانيا سببًا في إلغاء تأثير قوة الإنفاق في فرنسا. وبشكل عام، كان تداول اليورو يحوم حول أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.4620، وكان أعلى سعر وصل غليه عند 1.4834 قبل أن يغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1.4648. وفيما يتعلق بالبيانات اليوم، ليس من المقرر الإعلان اليوم عن أي بيانات اقتصادية من منطقة اليورو.على الرغم من تراجع اليورو يوم أمس، إلا أنه لا يزال الوقت مبكرًا لنهاجم العملة الأوروبية. ولا يوجد ما يدعو للشك بشكل كبير بأن اليورو سوف يرتفع مرة أخرى قبل أن تنتهي الموجة التصحيحية الحالية؛ وذلك في ظل تسارع دخول الاقتصاد الأمريكي في دخول مرحلة الركود.

اليين اليابني JPY

على الرغم من عملة التصفية التي تعرضت لها صفقات الشراء بالاقتراض يوم أمس، لم يتغير الين كثيرًا أمام الدولار. فقد ارتفع الين أمام عدد من العملات الرئيسية، حيث أحاطت مشاعر القلق بتباطؤ النمو الاقتصادي. وبشكل عام، كان تداول الدولار/ ين يقع عند أدنى مستوى له في الجلسة عند 06.60، بينما سجل هذا الزوج أعلى مستوى له في الجلسة عند 107.74 قبل أن يغلق جلسة نيويورك عند مستوى 106.73. واليوم صباحًا، جاء مؤشر المؤشرات القيادية الياباني متوافقًا مع التوقعات عند نسبة 40%، ولكن مع ذلك، لا يزال هذا المؤشر عند مستوى أقل بكثير من مستوى 50% (والذي يمثل الحد الأدنى المقبول لنمو الاقتصاد الياباني). تدل هذه البيانات على تزايد المخاطر التي تواجه معدلات النمو الاقتصادي. وكانت قراءة الإنتاج الصناعي الياباني التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قد أظهرت مدى سلبية التوقعات الخاصة بشهر يناير وفبراير.من غير المتوقع صدور بيانات عن اليابان اليوم، ونتوقع أن نرى استمرار الين في اتجاهه الهبوطي.

التحليل الفني

EUR/USD يورو/دولار امريكي

تراجع هذا الزوج بما يزيد عن 100 جزء من النقطة منذ بداية الأسبوع، ويبدو أن حركة التصحيح سوف تستمر. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع صعودي، مما قد يؤدي إلى إبطاء الاتجاه الهبوطي. على الرغم من ذلك، يؤكد الرسم البياني اليوم أن الحركة الهبوطية هي حركة صحيحة. المستوى المستهدف التالي قد يكون عند 1.4580.

GBP/USD الجنيه الاسترلني/الدولار الامريكي

تراجع الإسترليني بشكل حاد خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، لكنه فشل في اختراق مستوى 1.9600 للأسفل. يشير مؤشر "الاستوكاستك" على الرسم البياني للأربع ساعات إلى وجود زخم تداول صعودي معتدل، بينما تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي إلى فكرة الاتجاه الهبوطي. قد يكون البيع عند المستويات المرتفعة اليوم فكرة جيدة.

USD/JPY الدولار الامريكي/اليين اليابني

كان تداول هذا الزوج في مدى ضيق لفترة ما، مع عدم وجود اتجاه واضح. يستمر مؤشر "البولنجر باوند" في الضيق، ويدل مؤشر "الاستوكاستك"في الرسم البياني للأربع ساعات إلى وجود تقاطع صعودي. بينما تعزز مؤشرات التذبذب "الاوسكيلاتورز" من فكرة أنه إذا تحقق اختراق قوي، فإن الاحتمال الأكبر أن يكون هذا الاختراق نحو الاتجاه الصعودي. ننصح تجار العملات بالانتظار حتى تحقق اختراق في أيًا من الجانبين ثم التحرك وفقًا له

USD/CHF الدولار الامريكي/الفرنك السويسري

بعد ارتفاعه خلال مستوى 1.0750 بدون اختراق ملحوظ، يقع هذا الزوج في منتصف الحركة التصحيحية، والتي يبدو أنها تحمل المزيد من القوة. وفقًا لمؤشر "الاستوكاستك" البطيء ومؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني للأربع ساعات، من غير المتوقع أن يتحقق الانعكاس اليوم، مما يعني أن زخم التداول الصعودي قد يستمر.

التوصيات

النفط الخام Crude Oil

يقوم النفط بحركة تصحيح للأسفل، ويصاحب ذلك زخم كبير للتداول، كما انه قد بدأ الخطوة الأولى في نموذج القناة السعرية الهبوطية. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات زخم تداول هبوطي قوي، ولابد أن انعدام ظهور تقاطع في مؤشر "الاستوكاستك" على الرسم البياني اليومي سوف يعزز من ثقة تجار العملات في الاتجاه الهبوطي. قد يكون مستوى السعر القادم هو 87.00 دولار أمريكي للبرميل.