هل ستعتمد حركة الدولار على البيانات الأوروبية واليابانية؟08/12/08 من forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

هل ستعتمد حركة الدولار على البيانات الأوروبية واليابانية؟!

في سوق العملات الأجنبية، لن تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويدل هذا على أن العملات الأساسية الأخرى مثل الباوند والفرنك السويسري والين واليورو قد تكون هي محركات السوق هذا الأسبوع ويجب أن يركز التجار على البيانات الاقتصادية الخاصة بهذه العملات.

التحليل الاقتصادي

الدولار USD

- بيانات يوم الجمعة تضع الدولار على طريق الانخفاض، فهل يستمر الاتجاه الهبوطي؟

كانت هناك رياح قوية تضرر منها الدولار في نهاية الأسبوع الماضي، حيث جاء تقرير التوظيف الأمريكي بقراءة أسوء من التوقعات، وفقد الدولار قوته على كافة القطاعات. أغلق الدولار أمام اليورو بالقرب من مستوى 1.2600، وارتفع في وقت مبكر من التداول اليوم باتجاه مستوى 1.2800.

على الرغم من سلبية البيانات، أثبت الدولار مرونته في مواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وهذا يدل على مدى جاذبية وقوة الاقتصاد الأمريكي حتى خلال أوقات الركود العالمي. ولكن يلقي هذا بالضوء أيضًا على ضعف الاقتصاديات الأخرى حول العالم على اعتبار أن المستثمرين الأجانب يقبلون على شراء سندات الخزانة الأمريكية والدولار نفسه على اعتبارها استثمارات آمنة.

ومن ناحية، هناك مزاعم تقول أن حركة الدولار الصعودية ستكون قصيرة المدى لان المؤشرات الاقتصادية الأمريكية سلبية باستمرار. وتقول هذه الفئة بأن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يحدث الانعكاس. ومن ناحية أخرى، توحد مزاعم تقول لأن هذه الحركة الصعودية ستمتد حتى منتصف عام 2009 حيث من المحتمل أن يسوء وضع الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل أكبر من الاقتصاد الأمريكي. وتقول هذه الفئة أن أمريكا قد تخرج من هذه الأزمة في وضع أفضل مما كانت عليه وقت دخولها في الأزمة، حيث سيعاني بقية العالم من الناحية الاقتصادية في نهاية هذا الركود. يجب أن يتتبع التجار البيانات الاقتصادية من كندا وأوروبا والصين واليابان لمقارنة قوة كل اقتصاد مع اقتصاد أمريكا وبالتالي الحصول على مقياس دقيق لحركة الدولار التالية.

وفي هذا الأسبوع في سوق الفوركس، لن تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وبعد سلسلة البيانات الكبيرة خلال الأسبوع الماضي، سيكون هناك عدد قليل من المؤشرات الاقتصادية حتى يوم الجمعة، وذلك بدايةً من الميزان التجاري الأمريكي ومعدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية يوم الثلاثاء، وحتى تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ويدل هذا على أن العملات الأساسية الأخرى مثل الباوند والفرنك السويسري والين واليورو قد تكون هي محركات السوق هذا الأسبوع ويجب أن يركز التجار على البيانات الاقتصادية الخاصة بهذه العملات.

اليورو EUR

- أعضاء جدد ينضمون لليورو

على الرغم من سلبية البيانات الاقتصادية، جذب اليورو اهتمام بعض المستثمرين غير المتوقعين. فما يراه اغلب الناس في الأخبار ينطبق على الاقتصاديات العالمية الأساسية مثل أمريكا ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان والصين، وكذلك على ما بينهم من أماكن. وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة لليورو، تعتبر الأماكن التي ينطبق عليها ذلك هي دول الجوار التي لا تعتبر جزء من اتحاد النقد الأوروبي- والتي تمثل بقية أوروبا.

تعتبر منطقة اليورو هي أكثر الاقتصاديات تقدمًا في أوروبا، إلا أن هذه الاقتصاديات تتضافر مع دول الجوار الأخرى التي لا تمثل أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونظرًا لانهيار ايسلنده في بداية هذا العام واقتراب بعض الدول الأوروبية من نفس المصير، توجد إشاعات بأنه قد ينضم أعضاء جدد للمنطقة في الأعوام القادمة. فقد بدأت دول مثل بلغاريا وايسلنده وبريطانيا مناقشات أولية حول احتمالية الانضمام إلى اتحاد النقد الأوروبي. ولم يظهر تأثير ذلك حتى الآن ولكن قد تتضرر هذه الاقتصاديات المحلية وتُدخِل منطقة اليورو في الركود. إلا أن هذه الأقاويل تعتبر إشاعات حتى الآن.

في هذا الأسبوع، سيتم اعتبار البيانات الأوروبية على أنها محرك قيادي للسوق ولكن قد ينتهي الأمر بفتور تأثيرها مثل أمريكا. وفي ظل الإعلان عن القليل من البيانات، سيكون الحدث العام في السوق هذا الأسبوع هو قرار البنك القومي السويسري بقطع سعر الفائدة من 1.00% إلى 0.50% يوم الخميس. وهذا يعني أن سعر الفائدة السويسرية ستكون هي الأقل في أوروبا وبالتالي قد تنخفض قيمة الفرنك السويسري أمام العملات الأخرى. يحب أن يركز التجار على هذه الأخبار حيث من المحتمل أن يكون لها تأثير عام على تقييم العملات الأوروبية الأخرى.

الين الياباني JPY

- توقعات باستمرار ارتفاع الين على الرغم من تراجعه المبكر اليوم

على الرغم من انخفاضه بمقدار 100 نقطة تقريبًا أمام الدولار واليورو خلال جلسة التداول في وقت مبكر اليوم، لا تزال هناك توقعات بين اغلب المحللين بارتفاع الين على مدار الأسبوع القادم. ويبدو أن معدلات النفور من المخاطرة وتراجع أسعار الفائدة حول العالم تجعل من الين الياباني استثمار أكثر جاذبية.

قد تكون هذه صدمة غير متوقعة لهؤلاء الذين كانوا يتتبعون البيانات الاقتصادية اليابانية التي صدرت مؤخرًا. ويبدو أن اليابان في وضع أفضل من وضع أوروبا وأمريكا. وهذا يرجع إلى حقيقة أن الاقتصاد الياباني تزيد قوته مع ضعف الاقتصاديات العالمية بينما يضعف حالما يصبح العالم قويًا. وتساعد هذه الإستراتيجية من البنك اليابان على دعم قدرة الشركات اليابانية على التصدير حول العالم بسهولة اكبر، والحفاظ على القوة الشرائية في أوضاع الأزمة الاقتصادية. نتيجة لذلكن قد يستمر الين في الحصول على زخم التداول في الأسابيع القادمة حيث أن الركود الاقتصاد يبتعد عن النهاية.

النفط Crudw Oil

- إعلان أوبك عن تخفيض معدلات الإنتاج يقدم دعم لأسعار النفط

بدأت أسعار النفط الخام اليوم في أول حركة صعودية مستمرة منذ أسابيع، حيث حصل على دعم في الأجازة الأسبوعية من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). فبعد أن أعلنت أوبك أن الاجتماع القادم لوزراء النفط قد يكون فيه اتفاق جماعي على تخفيض معدل الإنتاج، بدأت أسعار النفط في الارتفاع بشكل بطيء. ونتج عن هذه الأخبار انعكاس اليوم في سعر النفط.

يقول بعض المضاربين أن هذا الانعكاس قد يكون قصير المدى لان أوبك تتحدث منذ ما قبل سبتمبر من هذا العام عن تخفيض معدلات الإنتاج لكنها لم تنفذ ذلك فعليًا. حقق المضاربون أرباح في وقت مبكر من الحركة الأولية لسعر النفط الخام، ولكن توجد أحاديث بان الغالبية تخرج من هذه اللعبة حتى يتم تطبيق قطع معدلات الإنتاج بالفعل.من الممكن اعتبار ذلك على انه طوق النجاة لأسعار النفط. وسوف ننتظر بالتالي الاجتماع القادم لأوبك المقرر انعقاده يوم التاسع عشر من ديسمبر ثم سنرى ما سيحدث بعدها.

التحليل الفني

اليورو/ دولار EUR/USD

بعد محاولات فاشلة عديدة لاختراق مستوى المقاومة 1.3000 على الرسم البياني للأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج بشكل متماسك حول مستوى 1.2800. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة حيث يتذبذب الاستوكاستك البطيء في منطقة محايدة. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة تقاطع هبوطي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الباوند/ دولار GBP/USD

يستمر هذا الزوج في التحرك في مدى تداول ضيق حيث لم يقم هذا الزوج بحركة هامة في أيًا من الاتجاهين، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4740. يوجد نقاطه هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ ين USD/JPY

يظهر على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي إلا أن مؤشر القوة النسبية يتحرك في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على احتمالية تحقق تصحيح صعودي على الإطار الزمني الأقصر. في هذه الحالة، ننصح التجار بالدخول مع الاتجاه بعد تحقق الاختراق.

الدولار/ فرنك USD/CHF

يظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج لا يزال يتحرك في قناة سعرية صعودية. على الرسم البياني للأربع ساعات، يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق على اقصر إطار زمني. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold

ارتفعت أسعار الذهب في اليومين الماضيين وكوّنت قمة عند مستوى 768 دولار للأوقية. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.