خطة إنقاذ سيتي جروب تفشل في تحفيز الدولار الأمريكي 25/11/08 من forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

خطة إنقاذ سيتي جروب تفشل في تحفيز الدولار الأمريكي

وقد ساعدت خطة إنقاذ سيتي جروب تصحيح سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى التجار حريصون في المدى القصير لتحقيق مكاسب في المزيد المتقلبة العملات ، مثل اليورو والين. وقد وضع هذا الضغط النزولي على الدولار في الايام الاخيرة حيث قام المستثمرون اليوم أكثر خطورة تسعى حرف في العملات الرئيسية الأخرى ، بدلا من الملاذ الآمن الدولار الامريكي .

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار الأمريكي على الرغم من خطة إنقاذ بنك سيتي جروب

امتد الدولار في خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام اليورو وأمام سلة العملات الأساسية، حيث فشلت خطة إنقاذ سيتي جروب في إقناع تجار الفوركس بوضع أموالهم في الدولار الأمريكي. في يوم الاثنين، كان تداول الدولار أمام اليورو عند 1.2953 في الساعة 4 مساءًا بتوقيت جرينتش. وساعد هذا على دفع الدولار أكبر انخفاض خلال يومين في شهر واحد، حيث بلغ هذا الانخفاض 3%. توقع المحللون في وقت سابق بخطة الحكومة الأمريكية بإدخال 20 مليار دولار في سيتي جرب لدعم الدولار. إلا أن تجار العملة أكثر حماسة على المدى القريب لتحقيق ارتفاعات في العملات الأكثر تذبذبًا مثل اليورو والين. وقد وضع هذا ضغط هبوطي على العمة الأمريكية في الأيام الأخيرة، حيث يسعى المستثمرون إلى الصفقات اليومية التي تحمل خطورة أعلى في العملات الأساسية أكثر، وذلك أكثر من سعيهم إلى الدولار الأمريكية باعتباره ملاذ آمن للاستثمارات طويلة المدى. زاد من الضغط الهبوطي على الدولار أيضًا الإعلان عن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الموجودة يوم أمس والذي أظهر انخفاضًا بنسبة 3.1% في أكتوبر ليصل إلى 4.98 مليون وحدة كمعدل سنوي. تؤكد هذه البيانات على أن السوق العقاري الأمريكي لا يزال ضعيفًا، ويتوافق ذلك مع ما جاء به التقييم الأخير م البنك الفيدرالي بأنه من غير المتوقع انتهاء انكماش السوق العقاري الأمريكي حتى 2010. يتوقع المحللون انخفاض الدولار أكثر وان يقوم بحركة تصحيح أمام العملات الأساسية على المدى المتوسط، حيث يعتقد العديد من تجار الفوركس أن قيمة الدولار مبالغ فيها. نتيجة لذلك، يتوقع التجار انخفاض الدولار بنسبة 2% أخرى على الأقل في اليومين القادمين.

اليورو EUR

- توقعات بمزيد من الهجمات من العملة الأوروبية على الدولار الأمريكي

يتوقع المحللون استمرار ارتفاع اليورو أمام الدولار اليوم، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة سيتي جروب في الأيام الأخيرة إلا أن ذلك أبعد المستثمرين عن الدولار كملاذ آمن. كان هدف المستثمرين من ذلك هو تحقيق ارتفاعات جديدة قصيرة المدى في العملات الأكثر تذبذبًا مثل اليورو والين. ارتفع اليورو بنسبة 2.8% أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين عند 1.2929 يوم الاثنين. كان هذا على الرغم من تقرير الثقة في قطاع العمل الألماني الذي تم الإعلان عنه يوم أمس، مظهرًا تباطؤ هذه الثقة إلى أدنى مستوى خلال 16 عام تقريبُا في نوفمبر. يتوقع المحللون في حالة صدور المزيد من الاخبار المالية السلبية أن يكون ذلك عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي لقطع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 0.50% على الأقل في المستقبل القريب. قد يؤثر ذلك على اليورو على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير يستفيد تجار الفوركس من اليورو بتحقيق ارتفاعات للعملة ذات العوائد المرتفعة. نتوقع أن يحرز اليورو المزيد من الارتفاع على مدار اليوم أمام الدولار، حيث يتوقع تجار الفوركس ضعف الدولار الأمريكي بعد الإعلان اليوم ن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في الثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش. يتوقع المحللون أن يأتي هذا المؤشر بقراءة اقل مما هو متوقع له.. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يستفيد تجار اليوم الواحد من ضعف الدولار قبل أجازات عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس.

الين الياباني JPY

- رد فعل الين ايجابيًا تجاه خطة إنقاذ سيتي جروب

زاد لين من ارتفاعاته التي حققها مؤخرًا، حيث استمر المستثمرون في الإقبال على البيع المكثف للأصول ذات المخاطر العالية كرد فعل لمساعدة الحكومة الأمريكية لسيتي جروب والتي لم تقنع السوق بأن نهاية الأزمة المالية قريبة. على المدى القصير، استمر الين الياباني في الارتفاع أمام الدولار، حيث كان رد فعل أسواق الأسهم والسلع في اليابان ايجابيًا تجاه خطة إنقاذ سيتي جروب.كان الين قد مر بيومين من الخسائر أمام الدولار واليورو حيث استفاد التجار من العملات التي تحمل مخاطر أعلى، مما قلل الطلب على صفقات الشراء بالاقتراض, ارتفع الين بنسبة 0.6% ليصل إلى 96.88 أمام الدولار/ حيث استمر المستثمرون في التجمهر على العملة اليابانية ذات العائد المنخفض بعد تجاهل صفقات العملات ذات العوائد الأعلى ، وذلك في انعكاس مستمر لصفقات الشراء بالاقتراض. كما اكتسب الين الياباني قوة إلى مستوى 124.94 مقابل اليورو من مستوى 126.08 الذي كان عليه يوم أمس. يقول المحللون أن هذا رد فعل تجاه ضعف قراءة التقرير الألماني لمناخ العمل، والذي أبرز ضعف الاقتصاد الألماني. يحافظ هذا بدوره على ارتفاع مستويات التوقعات بقطع سعر الفائدة في منطقة اليورو. ويعتقد المحللون أن القلق بين المستثمرين فيما يتعلق بركود عالمي عميق وممتد قد يستمر في دعم الين الياباني خلال الأشهر القادمة.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط نتيجة انخفاض الدولار وارتفاع الأسهم العالمية

ارتفع النفط الخام بنسبة 9% ليصل إلى ما فوق مستوى 54 دولار للبرميل يوم الاثنين، وكذلك كرد فعل منه للتأثيرات الايجابية على الأسواق العالمية من خطة إنقاذ الحكومة الأمريكية لبنك "سيتي جروب". وكان النفط قد تراجع من ارتفاعه القياسي عند 147 دولار للبرميل الذي سجله في يوليو الماضي حتى وصل إلى أدنى مستوى خلال عام كامل عند 48.25 دولار يوم الجمعة، وذلك كرد فعل للركود في الدول المتقدمة. قال صناع السياسة في أوبك أن تخفيض إنتاج معدلات النفط أكثر من 1 مليون برميل يوميًا كان ضروريًا لدعم سوق النفط في وضعه الحالي. كما أن انخفاض الدولار أمام سلة العملات الأساسية تسبب في زيادة ارتفاع أسعار النفط يوم أمس. يتوقع المحللون أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط والسلع الأخرى كاستثمارات جذابة. من المقرر اجتماع أعضاء منظمة أوبك لإجراء مناقشات غير رسمية في القاهرة يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، على الرغم من أنه من غير المتوقع الإعلان عن تخفيض إضافي لمعدلات الإنتاج حتى الاجتماع القادم للمنظمة في ديسمبر. على الرغم من ذلك، يبدو أن ارتفاع النفط الخام الأخير يبدو وانه تصحيح بسيط أكثر من كونه ذو زخم مستمر. ويبدو أن ارتفاعه غير قابل للاستمرار في مواجهة انخفاض الطلب على النفط وكذلك الركود الاقتصادي العالمي.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج حول مستوى 1.2830. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن هناك حركة هبوطية وشيكة. الاختيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يبدو أن الباوند قد انتهى من انعكاسه الصعودي بعد أن كوّن قمة عند 1.5133. يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن هذا الزوج قد يستأنف اتجاهه الهبوطي مرة أخرى. الإستراتيجية الصحيحة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

كان هذا الزوج يتحرك مؤخرًا بشكل متذبذب وعنيف داخل مدى ضيق ويبدو انه غير قادر على السير في اتجاه مستمر. ويتسع البولنجر باند على الرسم البياني اليومي ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة محايدة.ننصح تجار الفوركس بانتظار إشارة أوضح قبل دخول السوق على هذا الزوج.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يقع هذا الزوج حول مستوى 1.20 يوم أمس بدون أن يحقق أي اختراق ذو دلالة هامة. والآن، يشير التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن هناك حركة هبوطية وشيكة ويدعّم الرسم البياني للساعة هذه الفكرة أيضًا. يبدو أن البيع هو الخيار المناسب اليوم.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil

يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني للأربع ساعات. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن التصحيح الصعودي وشيك للغاية. يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع مما يدعّم فكرة انه لا يزال هناك مجال للتصحيح الصعودي. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طرق الشراء عند أدنى المستويات والاستفادة من الاتجاه الصعودي الحالي.