التحليل اليومي 13/02/2008 لسوق العملات من شركة forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادن forex مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية

تنتظرنا اليوم مبيعات التجزئة الامريكية

الاخبار الاقتصادية :

الدولار الامريكي USD

تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس أمام اليورو والباوند قبل الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة اليوم، والذي من المتوقع أن يأتي بنتيجة محبطة للآمال، وهذا بالتالي زاد من التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود. وليس من المحتمل أن يأتي هذا التقرير بقراءة إيجابية مفاجئة وذلك في ظل أوضاع التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فقد بدا التجار في بيع الدولار يوم أمس قبل الإعلان عن قراءة هذا التقرير. لم تكن هناك بيانات هامة من الولايات المتحدة يوم أمس، ولكن كانت هناك بعض الأنباء المحركة للسوق حيث عرض "ورن بافت" أكبر مستثمر في العالم أن يحصل على سندات بلدية بقيمة 800 بليون دولار وأن يؤمّن عليها مؤسسة MBIA ومجموعة Ambac المالية ومجموعة FGIC، مع العلم أن الثلاث مؤسسات تعاني من بعض التوترات؛ وذلك في محاولة من "بافت" للسيطرة على 33% تقريبًا من سوق التأمين على السندات البلدية. قدمت هذه الأنباء دعمًا للأسهم الأمريكية، حيث توقع أصحاب الأسهم أن يخفف هذا الإجراء من "بافت" من العبء على الأسواق الائتمانية، وان يساعد على منه تراجع قيمة سندات البلدية. وبالتالي لم تكن كل الأمور معتمة ومظلمة أمام الدولار الأمريكي، خاصةً وانه قد تمكّن من الارتفاع بحدة أمام الين الياباني في أعقاب هذه الأنباء؛ لأن ما قام به "بافت"نتج عنه عودة الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين حول العالم. من ناحية أخرى، كانت رغبة "بافت" في الدخول في هذه المخاطرة قد شجعت المستثمرين في السوق على إتباعه، وكانت هذه أنباء إيجابية بالفعل في السوق وتمثل سببًا آخر لارتفاع الباوند واليورو يوم أمس. ونظرًا لاتساع فجوة الفرق بين أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فقد أصبحت العملة الأمريكية الآن عملة جذابة لأصحاب صفقات الشراء بالاقتراض. وأيضًا، توقف ارتفاع الدولار أمام الين بعد فترة قصيرة لان المستثمرين قد استنتجوا أن ما يُسمَى بـ "خطة بافت" لم تكن كافية لانقشاع السحب السوداء المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.

يعتبر تقرير مبيعات التجزئة هو الخبر الهام الوحيد من الولايات المتحدة اليوم، سواء القراءة العامة له أو القراءة الأساسية بعد استثناء مبيعات السيارات من القراءة العامة. يتوقع التجار أن تأتي هذه المبيعات بانخفاض وذلك وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وكانت هذه التوقعات قد ساهمت بالفعل في تراجع الدولار الأمريكي يوم أمس. ولكن على أي حال، إن تراجعت مبيعات التجزئة بمعدل أكبر مما يتوقعه السوق، فإن ذلك كفيل بانتقال الدولار إلى أيدي البائعين، وإن كانت النتيجة نتيجة أخرى فسوف يتحرك الدولار بشكل أفقي متماسك وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي تعرض له يوم أمس

اليورو EUR

كانت هناك بيانات إيجابية يوم أمس لليورو، حيث جاء تقرير ZEW لثقة المستثمر من كلاً من ألمانيا ومنطقة اليورو بنتائج تفوق التوقعات. يقيس هذين التقريرين ثقة المستثمر، ويعكس المؤشر الشهري لهما الفرق بين عدد المستثمرين المتفائلين وعدد المستثمرين المتشائمين. وعلى الرغم من أن قراءة هذين التقريرين لا تزال بالسالب في دلالة على أن عدد المستثمرين المتشائمين أكبر من عدد المتفائلين منهم، إلا أن نتائج هذين التقريرين يوم أمس قد أشارتا إلى وجود تحسن كبير في الثقة لأنها عبرت عن تناقص عدد المتشائمين. وبالتالي فقد ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية، خاصةً أمام الدولار والين وذلك في أعقاب من يُسمَى بـ "خطة بافت". كما أن التوقعات السلبية الخاصة بمبيعات التجزئة والتي تحيط بالدولار كانت عاملاً أساسيًا آخر مساهمًا في ارتفاع اليورو أمام الدولار. توقف ارتفاع اليورو أمام الين في النهاية حيث استنتج المستثمرون أن ما يُسمَى بـ "خطة بافت" لم تكن كافية لانقشاع السحب السوداء المحيطة بالاقتصاد الأمريكي. على الرغم من ذلك، كان اليورو قادرًا على الحفاظ على نفسه عند أعلى المستويات التي أحرزها مقابل العملة الأمريكية المضطربة والتي تمر اليوم بيوم عصيب آخر انتظارًا لتقرير مبيعات التجزئة.

أما فيما يتعلق بالبيانات المقرر الإعلان عنها اليوم، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من البيانات الإيجابية لليورو، والتي تشمل الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو والذي من المتوقع أن يأتي بقراءة 0.5% أي أفضل من القراءة السابقة التي كانت عند -0.5%. وبالتالي فإن هذه تعتبر إشارة جيدة على أن الإنتاج في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته وهذه إشارة بالتالي على قوة الاقتصاد. وعلى الرغم من أن ألمانيا دولة معتمدة بشكل كبير على الصادرات، إلا أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يظهر عليه المرونة على الرغم من قوة اليورو. ونتوقع أن يستمر اليورو في الارتفاع أمام الدولار اليوم إلا أن ذلك سيكون معتمدًا أكثر على نتيجة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية.

اليين اليابني JPY

تراجعت جميع أزواج الين على نطاق واسع يوم أمس بعد إعلان "وورن بافت" عن خطته بدعم ما يقدر بـ 800 بليون دولار من قيمة ديون البلدية. تسببت هذه الأنباء في ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وسط المستثمرين، وكان ذلك بالتالي بمثابة دعم لأصحاب صفقات الشراء بالاقتراض، وإن كان ذلك بشكل مؤقت. تمكن الين الياباني من تعويض بعض من تكبده من خسائر، حيث أدرك المستثمرين أن هذه الخطة التي قام بها "بافت" لم تكن كافية لتغيير الثقة السلبية المحيطة بالاقتصاد العالمي. وفي وقت مبكر اليوم من الجلسة الآسيوية، كانت التقارير التي جاءت من اليابان هي الحساب الجاري ومؤشر أسعار سلع الشركات. جاء الحساب الجاري الياباني بقراءة 1.86 تريليون ين، أي أقل قليلاً من القراءة السابقة التي كانت عند 1.90 تريليون ين، إلا انه لا يزال يعتبر قويًا للغاية. أنا مؤشر أسعار سلع الشركات والذي يقيس معدل التضخم الذي تعاني منع الشركات عند شركاءها للسلع، فقد جاء بقراءة 3.0% أي أفضل من التوقعات التي كانت عند 2.7%. نتوقع أن يستمر الين في ارتفاعه اليوم حيث سيستأنف التجار خوفهم من المخاطرة مرة أخرى. وفي ظل استمرار النظرة المقفرة تجاه الاقتصاديات العالمية، سوف يستمر أصحاب صفقات الشراء بالاقتراض في الخروج من صفقاتهم وسوف يحافظ الين الياباني على زخم تداوله الإيجابي على الرغم من أن تراجعه إلى ما دون مستوى 106.00 أمام الدولار يمكن أن يؤذي المصدرين اليابانيين بشكل كبير.

التحليل الفني

EUR/USD يورو/دولار امريكي

يشير الرسم البياني اليومي إلى ارتفاع زخم التداول الصعودي نسبيًا، حيث يحوم مؤشر الاستوكاستك البطيء حول مستوى 50. ويدعّم الرسم البياني للأربع ساعات فكرة الاتجاه الصعودي، إلا أنه من المفضل الانتظار حتى يتحقق اختراق صحيح لمستوى 1.4600 للأعلى.

GBP/USD الجنيه الاسترلني/الدولار الامريكي

يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات نموذج لقناة سعرية في الاتجاه الهبوطي واضحة للغاية، ويتحرك الباوند في منتصفها. يميل زخم التداول إلى الاتجاه الصعودي، ولكن لابد أن ينتظر التجار حتى يخترق السعر الحد العلوي من القناة السعرية عند مستوى 1.9620 حتى تكون الحركة التصحيحية صحيحة تمامًا. إن فشل السعر في اختراق الحد العلوي فسوف يبقى الباوند داخل القناة بحركة هبوطية قليلاً داخلها.

USD/JPY الدولار الامريكي/اليين اليابني

لا يزال هذا الزوج يتحرك في مدى تداول ضيق أفقي، حيث يظهر زخم تداول صعودي ضعيف للغاية داخل هذا المدى. على الرسم البياني يظهر مؤشر البولنجر باوند ضيقًا للغاية مما يدل على أن اختراق السعر خروجًا من هذا المدى الضيق ليس بعيدًا أبدًا. ينحدر مؤشر الاستوكاستك البطيء للأعلى مما يدل على أن الاختراق قد يتجاوز مستوى 107.60 للأعلى.

USD/CHF الدولار الامريكي/الفرنك السويسري

يتباطأ زخم التداول الصعودي للأسفل، ويتحرك هذا الزوج الآن بشكل متماسك حول مستوى 1.1020. يعطي الرسم البياني اليومي إشارات متضارب، ويدل البولنجر باند الضيق ونموذج شمعة الدوجي على احتمالية ارتفاع قادم قوي. لا يزال اتجاه الحركة غير واضح، وننصح التجار بعدم فتح صفقات جديدة انتظارًا للاختراق ثم الدخول في اتجاه الاختراق.

التوصيات

الذهب GOLD

يقع تداول الذهب على الرسم البياني اليومي في قناة سعرية واضحة للغاية، وهو يتحرك الآن حول نقطة هامة عند الحد السفلي من هذه القناة. ننصح تجار الفوركس بالانتظار حتى يتحقق اختراق متجاوزًا مستوى 899.00 والذي سيكون إثباتًا على صحة التراجع الحاد والذي قد يأخذ بأسعار الذهب إلى الهاوية. Forex