التحليل اليومي 05/02/2008 لسوق العملات من شركةforexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات والمعادن forex مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية

السوق تنتظر مؤشر ادارة شراء الخدمات ISM

مشروع ميزانية امريكية باكثر من 3 تريليون دولار

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

كانت حركة الدولار الأمريكي متضاربة أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث استمرت حركة السعر في السوق معتمدة على رد فعل الدول الأخرى تجاه الاقتصاد الأمريكي المحبط للآمال وغير المستقر. وقد تكون تأثير تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الذي تم نشره يوم الجمعة الماضية لا يزال مستمرًا على قيمة الدولار، حيث تسبب تراجع معدلات التوظيف بمقدار 17 ألف وظيفة لشهر يناير إلى تحطم الدولار في بادئ الأمر، مما أثار الشكوك حول إن كان سيستمر ذلك التقرير كعامل مؤثر على الدولار، وإن حدث ذلك فإلى مدى سيتحقق ذلك. لن يكون جزء كبير من التركيز واقع على البيانات الاقتصادية الأمريكية فقط، بل سيكون على بيانات خارجية، والتي ستكون بمثابة رد فعل لجدول البيانات الأمريكي الأسبوع الماضي. فسوف يتم الإعلان عن قرار البنك الاسترالي الخاص بسعر الفائدة، وكذلك من أوروبا وبريطانيا؛ ومن المتوقع أن يصدر عن كل دولة رد فعل مختلف تجاه قطع البنك الفيدرالي لسعر الفائدة بنسبة 1.75% خلال الأسبوعين الماضيين. أولاً، من المتوقع رفع البنك الاسترالي سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 7%، حيث يتوقع الاقتصاديون الاستراليون أن يسجل الدولار الاسترالي ارتفاعات قياسية أمام الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى اختراق مستوى المقاومة 90 اليوم. أما في بريطانيا، فيبدو أن البنك البريطاني مستعد لقطع سعر الفائدة لإنعاش الاقتصاد البريطاني. وعلى مدار الأسبوع، سيتم الإعلان عن مجموعة صغيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة. فيوم امش تم الإعلان عن نتائج مبيعات المنازل التي لم يتم تسجيل عقودها بَعْد، ومعدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة، ومعدلات الإنتاجية بغير القطاع الزراعي، وأدت كل تلك البيانات إلى دفع الدولار للأمام . أما اليوم، فمن المنتظر الإعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الأمريكية (ISM) بغير القطاع الصناعي لشهر يناير، وذلك في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش؛ ومن المتوقع تراجع هذا المؤشر من 54.4 إلى 53.0، ولكن من غير المتوقع أن تسبب هذا التقرير في ارتفاع معدلات التذبذب في السوق كما هو معتاد، وذلك لأن التغير المتوقع في القراءة يعتبر تغيرًا صغيرًا. يتضمن هذا التقرير الخاص بالقطاع الصناعي ثلاث قراءات أخرى أقل أهمية من القراءة الأساسية، مما قد يؤدي إلى انحصار تداول الدولار في مدى صغير.

اليورو EUR

في ظل تحدث الجميع عن الحركة في أسعار الفائدة حول العالم، مقل القطع في سعر الفائدة في بريطانيا وأمريكا، ورفع سعر الفائدة في استراليا، لا يزال البنك المركزي الأوروبي مستمر في موقفه المؤيد لرفع سعر الفائدة، والاحتمال الأكبر ألا يكون هناك تغيير في سعر الفائدة في الاجتماع المقرر يوم الخميس من هذا الأسبوع. ويبدو أن "جين كلاود تريشيه" يهتم بالحفاظ على العملة المتداولة في 15 دولة، محافظًا على سعر الفائدة عند 4%. من ناحية البيانات الاقتصادية، كانت نتائج مؤشر أسعار المنتجين وثقة المستهلك التي صدرت يوم أمس نتائج سلبية، ولم يكن لها تأثيرًا كبيرًا على أزواج اليورو. مع اقتراب يوم الخميس المقرر فيه الإعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، سيكون اليوم يومًا هامًا لليورو بما يحمله من بيانات هامة. ففي الساعة 8:55 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن المؤشر الألماني لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، والذي من المتوقع تراجعه بمقدار 0.7 نقطة. ويلي ذلك في الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش الإعلان عن مبيعات التجزئة لشهر يناير والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.7% عما كان عليه في شهر ديسمبر الماضي، ليسجل ذلك ارتفاع بنسبة 0.2%. ولابد أن هذين التقريرين سيرسمان طريقًا يسير عليه اليورو خلال اليومين القادمين، حيث لن يكون هناك خلال هذين اليومين بيانات هامة من منطقة اليورو. وليس من الغريب أن يستمر اليورو في السيطرة على حركة الدولار، حيث لا تزال الانتخابات وعدم الاستقرار هي العوامل الكبيرة المتعلقة بالدولار؛ ولابد أن نبدأ في رؤية اندفاعه كبيرة لليورو إذا ما تحرك باتجاه مستوى 1.50. إن جاءت البيانات الاقتصادية بنتائج أفضل من التوقعات، فقد يصل اليورو إلى هذا المستوى المذكور بسرعة أكبر مما هو متوقع.

اليين اليابني JPY

شهد الين الياباني تراجعًا في قيمته أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث تزايدت صفقات الشراء بالاقتراض ببطء قبل الإعلان عن الرفع المتوقع في أسعار الفائدة الاسترالية. وما يدعو للاهتمام أيضًا هو العلاقة بين الين الياباني وسوق الأسهم العالمية، حيث يحصل الين الياباني على اغلب إرشادات حركته من اتجاهات أسواق الأسهم العالمية. والأكثر أهمية من ذلك هو اتجاه العلاقة بين صفقات الشراء بالاقتراض وبين مؤشرات داو جونز. فقد اعتاد كلاهما أن يكونا مرتبطان ببعضهما البعض، حيث يوجه أيًا منهما الآخر؛ ولمن في الأيام الأخيرة يبدو أن اتجاه العلاقة بينهما في طور التغير. فقد استغرق الين الياباني يوم أمس وقتًا في انخفاضه، في وسط تزايد حركة صفقات الشراء بالاقتراض، بينما تراجع مؤشر داو ببطء طوال اليوم. وبعد هذا السلوك غير المعتاد في السوق، يضطر المستثمرون إلى إعادة رسم استراتيجياتهم فيما يتعلق بالين الياباني. ليس من المقرر الإعلان اليوم عن بيانات يابانية، وستكون الأنظار موجهة لبيانات يوم الأربعاء التي تتضمن مؤشر المؤشرات القيادية وطلبيات الآلات اليابانية يوم الخميس. ونظرًا لاستمرار قوة الدولار الاسترالي، فقد يستمر اندفاع الين الياباني إلى الأسفل أكثر وأكثر. من المحتمل أن يكون هذا هو الوضع حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل.

التحليل الفني

EUR/USD يورو/دولار امريكي

1.4674. يعتبر مؤشر زخم التداول في الرسم البياني للأربع ساعات متضاربًا، حيث يوجد ميل طفيف نحو الاتجاه الصعودي، بينما يشير الرسم البياني اليومي إلى وجود زخم تداول صعودي أكثر قوة. ننصح بالانتظار حتى اختراق السعر لمستوى 1.4700 للأعلى قبل الدخول في صفقة شراء جديدة.

GBP/USD الجنيه الاسترلني/الدولار الامريكي

وصل الباوند إلى قاع بعد حركة انخفاضه وذلك عند مستوى 1.9350، ومن عند هذا المستوى يظهر زخم تداول صعودي، والذي يبدو مستمرًا ولا يواجهه سوى توقف بسيط. تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة إلى الاتجاه الصعودي بشكل معتدل، بينما يقول الرسم البياني اليومي أن الاختراق للأعلى قد يكون وشيكًا. قد يكون الدخول في الشراء رأيًا صائبًا اليوم.

USD/JPY الدولار الامريكي/اليين اليابني

لا يزال هذا الزوج محصورًا داخل مدى تداول، حيث لا وجد اتجاه واضح أو زخم للتداول. تقع المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة في منطقة محايدة، بينما يدل مؤشر "الاستوكاستك" على الرسم البياني اليومي على وجود زخم تداول صعودي بسيط. يُنصَح تجار العملات بانتظار إشارة واضحة قبل الدخول في أي اتجاه.

USD/CHF الدولار الامريكي/الفرنك السويسري

بدء هذا الزوج في تجميع زخم تداول صعودي، حيث تم اختراق مستوى 1.0900 للأعلى. يدل مؤشر "الاستوكاستك" للرسم البياني للأربع ساعات على تزايد زخم التداول الصعودي، بينما يدعم رسم البياني اليومي فكرة الاتجاه الصعودي. سوف يكون الاختراق لمستوى 1.0940 للأعلى إثباتًا لصحة ذلك، وقد يرتفع هذا الزوج بعدها إلى مستوى 1.1000 مرة أخرى.

التوصيات

الذهب Gold

فشل الذهب في محاولته للاختراق خلال مستوى 898.60 والذي يمثل مستوى دعم فييبوناتشي رئيسي. تؤدي عدم قدرة السعر على اختراق هذا المستوى على خلق زخم تداول صعودي جديد يستهدف الارتفاع لمستوى 907.00. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار العملات للاستفادة من انعكاس قوي للغاية. مع النتباه الى التصحيح الحالي بالسوق. Forex

**أخبار اقتصادية**

قال الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ان مشروع الميزانية لعام 2009 بقيمة 3.1 تريليون دولار سيعزز الامن القومي ويحفز النمو الاقتصادي.وتتضمن الميزانية خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 145 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها مع كبار نواب الكونجرس، بالاضافة الى 70 مليار دولار لمواصلة تمويل الحرب في العراق وافغانستان. وتتوقع الميزانية عجزا يزيد عن 400 مليار دولار، على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور. وقال بوش: "ان ميزانيتنا تحمي امريكا وتشجع النمو الاقتصادي. وعلى الكونجرس الموافقة عليها". وانتقد زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد مشروع الميزانية قائلا: "هذه ميزانية تعبر عن عدم المسؤولية المالية وخداعة جدا، اذ انها تخفي تكاليف الحرب في العراق وتزيد من الدين الهائل". ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن جيمي كوماراسامي ان الانفاق المحلي سيكون محور الاهتمام فيما هو متوقع من سجال سياسي حاد في عام الانتخابات الرئاسية. ويقول مراسلنا ان خطط بوش للحد من برامج الرعاية الصحية ستكون محل ترحيب من انصار التحفظ المالي، بينما يدين الديموقراطيون تلك الخطوة ويصفونها بالهجوم على الطبقة المتوسطة. مشاكل مستقبلية وفي كلمته بعدما عرض مشروع الميزانية السنوية على اعضاء حكومته وصفها بوش بانها "ميزانية جيدة ومتماسكة" وانها اذا طبقت ستؤدي الى توازن مالي في البلاد بحلول 2012. واضاف ان مشروعه يعني خفض الانفاق "التبذيري او غير الضروري" كما حث الكونجرس على ان يجعل تخفيضات الضرائب المقترحة دائمة. وضمن الميزانية يتوقع زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 7.5 في المئة وميزانية وزارة الامن الداخلي بنسبة 11 في المئة.كما طالب بوش بمخصصات اضافية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مقترحا زيادة بنسبة 17 في المئة لادارة الهجرة والجمارك ولتغطية تكاليف بناء سور على الحدود مع المكسيك. وانتقد الديموقراطيون خطط الانفاق في الميزانية التي قالوا انها لن تصلح العجز الهائل وحذروا من انها ستعقد المشاكل امام الادارة المقبلة. واعترفت متحدثة باسم البيت الابيض ان الحرب في العراق وافغانستان ستكلف "بالتأكيد" اكثر من السبعين مليار دولار المقترح