اختصاصات ومهام امين الصندوق

[محمود عويس]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو منكم يا ساده توضيح المهام الاساسيه لامبن الصندوق وما يتحتم عليه فعله واداءه ولو امكن ايضا كيف يسوى عهدته وكذلك القيود الخاصه بذلك وجزاكم الله خيرا

[mohamad_sbhy]

هذا الموضوع مهم بالنسبة لي ارجو تزويدي به لاني لم استطيع قرائته من خلال البرنامج

[hany fat]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في عجالة سريعة اخي الكريم اليك بعض المهام الأساسية المطلوب تنفيذها من أمين الصندوق

صرف المدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقاً لأوامر الدفع بما فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيك أو سندات الصرف النثرية بعد التأكد من صحتة المستندات المرفقة ومن وجود الموافقة اللازمة وفقاً للصلاحيات الإدارية والمالية المعمول بها.

صرف الرواتب والأجور للموظفين فى الأوقات المحددة وفقاً للمستندات الثبوتية الواردة من قسم المحاسبة.

استلام النقد والشيكات الواردة لدي كل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.

متابعة أعمال التحصيل يومياً واستلام النقد والشيكات المحصلة من المحصل.

سحب وإيداع النقد فى البنوك حسب الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

مطابقة أرصدة الصندوق فى نهاية كل يوم.

الاحتفاظ بسجلات وملفات منتظمة وكاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق.

تحضير تقرير يومي بحركة الصندوق والبنوك وتقديمه إلى رئيس القسم.

تحرير بيانات الصندوق والتأكد من دقة قيود حركة الصندوق ومن صحة المستندات المعنية بحركة القبض والصرف.

استلام النقدية والشيكات الواردة إلى الشركة.

استلام أوراق القبض الواردة من الحسابات وحافظة الإيداع بالبنك للتحصيل.

إمساك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة الشيكات اليومي من واقع أذون الصرف وأذون التوريد وحوافظ الإيداع.

وارجو ان يكون فيه ماتبحث عنه

[mohamad_sbhy]

هذا هو الموضوع المطلوب لكن ما هي التحفظات على امين الصندوق من مبذا الاحتياط والحذر شاكرين لكم التعاون