التحليل اليومى للعملات 19/12/2010 من caya

[elmo7trf]

مقالات و اخبار الفوركس لسوق

العملات– تجارة عملات

التحليل اليومى للعملات 19/12/2010 ‎

مقدم من

كايا caya -الموقع الرائد في تداول العملات والاسهم العالمية

التحليل اليومي لزوج اليورو/دولار (EUR/USD)

19 ديسمبر / كانون الأول 10

مازالت أزمة الديون السيادية في أوربا تلقي بظلالها على

سوق العملات وتضع العملة الأوربية الموحدة تحت مزيد من الضغط الهبوطي أمام العملات الرئيسية حيث فقد اليورو أغلب مكاسبه أمام الدولار الأمريكي التي ربحها مع بداية الأسبوع كما كان الضعف واضحا أمام الفرنك السويسري والذي يسجل المزيد من الارتفاعات القياسية وبخاصة أمام اليورو والباوند.

وفق التحليل الأساسي لم يُعط اجتماع قادة دول الاتحاد الأوربي في بروكسل كثيرا من الآمال بخصوص قرب إقرار آلية دائمة لمعالجة تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو وذلك قبل انتهاء صلاحية صناديق الإنقاذ المؤقتة والتي تم إقرارها بعد الأزمة اليونانية في منتصف 2013.

وفي باقي عناوين الأسبوع نجد الانقسام الحادث بين الدول الأعضاء بخصوص إصدار سندات أوربية وتخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا فضلا عن الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون الاسبانية والتي اقتربت من نسبة الـ60% من الناتج المحلي التي تفرض

معاهدة ماستريخت على جميع أعضاء الاتحاد الأوربي عدم تجاوزها وهو ما يرجح انضمامها قريبا مع البرتغال إلى قطار المساعدات الأوربية والتي سبقتهما إليه كل من اليونان وايرلندا بمساعدات قدرت بأكثر من 200 مليار يورو. ويعتقد كثيرون بأنه رغم إن الوضع المالي في اسبانيا ليس سيئا بقدر ما هو موجود في اليونان وايرلندا وهو ما اتضح في بيان وكالة موديز الأسبوع الماضي والذي رأى أن اسبانيا ليست قريبة بعد من طلب المساعدات الأوربية رغم ترجيحها بخفض تصنيفها الائتماني إلا أن النظام السياسي والاقتصادي في اسبانيا والتي تضعف فيه كثيرا قدرة الحكومة المركزية على فرض إجراءات تقشف صارمة ستكون مطلوبة على حكومات الأقاليم المحلية قد يجعل من الوضع الاسباني حالة مرضية مزمنة في جسد اقتصاد منطقة اليورو.

في التحليل الفني سنجد بداية قوية لزوج

اليورو دولار في تداولات الأسبوع الماضي حيث سجل الزوج أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر / تشرين ثاني الماضي عند المستوى 1.3500 مستفيدا من تعافي شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد قرار الصين بعدم رفع أسعار الفائدة فضلا عن المخاوف من تأثير تمديد التخفيضات الضريبية على عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة إلا انه بانتصاف الأسبوع وتوارد بيانات ايجابية عن الاقتصاد الأمريكي تعافى الدولار بشكل جيد واسترد خسائره ليكون اليورو دولار نموذج شمعة النجم الساقط الهابط (Bearish Shooting Star) في تداولات الثلاثاء ويدخل في مرحلة انعكاس هبوطي قوية خلال باقي أيام الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته خلال الشهر الحالي عند 1.3132 قبل أن يغلق التداولات عند النقطة 1.3183.

السيناريو الهبوطي هو المسيطر حاليا رغم التوقع أن يبقي اقتراب عطلات أعياد الميلاد نطاق التداول في إطار غير متسع مع ترك الفرصة لبعض التقلبات الحادة والتي عادة ما تصاحب نقص السيولة والدعم القريب سنجده عند قاعدة التداول التي كونها الزوج خلال الأسبوع قبل الماضي حول 1.3160 وإعادة اختبار الزوج لهذا المستوى وتأكيد الكسر قد يدفع الزوج باتجاه زيارة المستوى النفسي 1.300.

البيانات الاقتصادية المرتبطة بزوج اليورو الدولار الأمريكي EUR/USD 20 ديسمبر / كانون أول 10

البيانات الأوربية:

مؤشر

أسعار المنتجين الألماني

الحساب الجاري

نقاط الدعم والمقاومة

EURUSD

دعم 3

دعم 2

دعم 1

PP نقطة الارتكاز

مقاومة 1

مقاومة 2

مقاومة 3

1.2982

1.3057

1.3107

1.3182

1.3232

1.3307

1.3357

التحليل اليومي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD

19 ديسمبر/كانون أول 10

اختارت الأسواق المالية التركيز على البيانات السليبة الواردة من الاقتصاد البريطاني خلال الأسبوع الماضي بخصوص ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتأثيرات أزمة الديون الأوربية وتجاهلت تأثير بعض البيانات الايجابية بخصوص ارتفاع مبيعات التجزئة الشهرية بعد أن تم تفسيرها في رغبة الأسر البريطانية الاستفادة من

تخفيضات الأسعار الحالية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام القادم فضلا عن موسم الشراء خلال العطلات السنوية .

تأثيرات أزمة الديون السيادية في أوربا بدأت تظهر أكثر وضحا خلالا الأيام الماضية في بريطانيا التي اختارت عدم الانضمام إلى اليورو قبل 12 عاما ومع ذلك فهي سياسيا واقتصاديا وثقافيا مازالت ضمن إطار الأسرة الأوربية والارتباط الاقتصادي ليس خافيا في ظل اعتماد نسبة غير قليلة من الصادرات البريطانية على السوق الأوربي والذي غالبا ستتحول فيه الأزمات المالية المتلاحقة إلى أزمات اقتصادية تؤثر على الإنفاق العام والخاص و معدلات النمو لينخفض الطلب بصفة عامة في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.

التأثر السبي بأزمة الديون ليس فقط على هذا النحو غير المباشر بل أن علاقة الارتباط الكبير بين النظام المالي في بريطانيا وجارتها القريبة ايرلندا والتي يبقى تعثرها المالي محط الاهتمام الحالي اتضح بشكل اقوي خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان مجموعة

لويدز المصرفية العملاقة عن خسائر كبيرة في انتظارها بسبب الأزمة الايرلندية كما كان اتفاق تبادل السيولة بين البنك المركزي الأوربي ونظيره الانجليزي لتوفير سيولة من الجنية الإسترليني قد تحتاجها ايرلندا مستقبلا يؤكد أن بريطانيا ستكون متورطة بشكل آو بأخر في الأزمة الحالية.

في التحليل الفني ترجمت هذه المخاوف في شكل هبوط قوي وغير معتاد لزوج

الباوند دولار بعد ملامسة الزوج لقمة الأسبوع عند 1.5910 والتي سجلها خلال تداولات الثلاثاء الماضي وكانت أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع لتشكل قمة التصحيح الصعودي القصير الذي بدأه الزوج من قاع 30 نوفمبر / تشرين الثاني عند النقطة 1.5483 وليفقد الباوند خلال باقي تداولات الأسبوع نحو 400 نقطة ويسجل بعد تصحيح ثانوي يوم الخميس أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي عند النقطة 1.5453 في تداولات نهاية الأسبوع.

المنطقة التي يخترها الزوج عند القاع الحالي 1.5500/15450 نراها منطقة مركزية وهامة فبالتدقيق على الشارت المرفق سنجد تلك المنطقة تمثل منطقة دعم لخط الاتجاه الصاعد من مايو/أيار فضلا عن كونها تمثل 100% فايبو لتصحيح الاتجاه الهابط من قمة نوفمبر 1.6298 كما يمكن تمييز تكون

نموذج ارتدادي هابط على شارت اليومي هو نموذج الرأس والكتفين والمنطقة المذكورة تمثل دعم لخط العنق بالنسبة لهذا النموذج وبالتالي فانه من الناحية الفنية قدرة الزوج على تأكيد الكسر السابق والاستقرار تحت المستوى 1.500 فان اتجاه الزوج لإنهاء اتجاه سبتمبر /أيلول الصاعد عند المستوى 1.5300 قد يكون سريعا ومتوقعا.

البيانات الاقتصادية المرتبطة بزوج

الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي 20 ديسمبر / كانون أول 10

البيانات البريطانية

القراءة الأولية

لموافقات الرهن العقاري

نقاط الدعم والمقاومة

GBPUSD

دعم 3

دعم 2

دعم 1

PP نقطة الارتكاز

مقاومة 1

مقاومة 2

مقاومة 3

1.5355

1.5404

1.5444

1.5493

1.5533

1.5582

1.5622

التحليل اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)

19 ديسمبر/كانون الأول 10

ساهمت البيانات الأمريكية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي والتي حافظت على صفتها الايجابية في تحقيق مزيد من المكاسب للدولار الأمريكي أمام اغلب العملات الرئيسية وكان التأثير واضحا بشكل كبير على زوج الدولار الأمريكي

الين الياباني والذي تعافى بقوة منذ منتصف اليوم الثاني لتداولات الأسبوع ليصحح أوضاعه سريعا بعد خسائر متوسطة في تداولات الاثنين والثلاثاء أوصلت الزوج إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند النقطة 82.82 وليتمكن خلال تداولات الأربعاء والخميس من تحقيق كسر غير مؤكد للمقاومة النفسية 84.39 (قمة نوفمبر/تشرين الثاني) إلا أن عدم قدرة الزوج على تأكيد الاختراق وتسجيل قمتين متناقصتين عند 84.50 و 84.44 خفف كثيرا من الزحف الصعودي خلال تداولات الجمعة لنشهد نطاق تداولات جانبية ومحدودة أغلق الزوج بعدها تداولات الأسبوع عند النقطة 83.85.

التحيز مازال محايدا في المدى القريب مع فشل الزوج في اختراق القمة الحالية وهو ما قد يرجح الدخول في مرحلة تصحيح هبوطي محدودة أو نطاق تداولات جانبية حول المستوى 84 في حال إعادة اختبار المقاومة المذكورة خلال الأسبوع الحالي دون قدرة على تأكيد الكسر وحيادية مؤشرات العزم اليومية قد ترجح من هذين الاحتمالين مع الإرهاق الذي قد يلحق بالزخم الصعودي.

الدعم القريب يوفره خط الموفينج الآسي 20 مع قاع الجمعة حول المستوى 83.60 يليه منطقة الدعم الهامة 83.40/83 وقاع الأسبوع الماضي 82.82 وقدرة الزوج على تجاوز هذا المستوى بإغلاق يومي تحت المستوى 83 قد يضعف إلى حد كبير من النظرة الصعودية الحالية وقد يتجه معها الزوج إلى اختبار الدعم الرئيسي عند قاع 7 ديسمبر / كانون أول النقطة 82.33 حيث مستوى 50% فايبو لتصحيح الاتجاه الصاعد بين القاع80.20 والقمة 83.40 وان كان من المبكر قليلا الحديث عن هذا السيناريو

فالدولار ين مازال في نطاق قناة تداول صاعدة ومتماسكة منذ بداية صعوده الحالي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

المقاومة الرئيسية سنجدها في منطقة القمة الحالية 84.40/84.50 وإغلاق يومي فوق هذا المستوى قد ينقل معه الزوج إلى منطقة سعرية جديدة ليستهدف في المدى القريب المقاومات التالية عند 85.38 ويليها نقطة السقوط الحالية عند قمة سبتمبر/أيلول عند النقطة 85.92.

البيانات الاقتصادية المرتبطة بزوج

الدولار الأمريكي / الين الياباني 20 ديسمبر / كانون الأول 10

لا توجد بيانات هامة ستصدر غدا سواء من اليابان أو الولايات المتحدة ولكن سينظر السوق بعد غد إلى اجتماع بنك

اليابان المركزي لإقرار سعر الفائدة وبيان السياسة النقدية

نقاط الدعم والمقاومة

USDJPY

دعم 3

دعم 2

دعم 1

PP نقطة الارتكاز

مقاومة 1

مقاومة 2

مقاومة 3

83.72

83.83

83.98

84.09

84.24

84.35

84.50

التحليل اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF)

19 ديسمبر/كانون الأول 10

تعافى زوج الدولار الأمريكي الفرنك السويسري خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي مغلقا عند مستوى جيد نسبيا (9699.) بعد بداية سيئة خسر الزوج معها نحو 250 نقطة من سعر الافتتاح ومسجلا أدنى مستوياته خلال نحو ستة أسابيع عند 9557. واقترب معها من إنهاء اتجاهه الصاعد قصير الأمد والذي بدأه من قاع 5 نوفمبر/تشرين الثاني عند النقطة 9546.

التحيز في المدى القريب سيكون محايدا مع الانتباه إلى أننا ما زلنا في نطاق اتجاه هابط بدءا من قمة ديسمبر/كانون أول عند النقطة 1.0065 واحتمالات تحرك الزوج في كلا الاتجاهين قد تكون متساوية إلا أن مزيدا من التصحيح الصعودي قد يكون ممكنا في حال قدرة الزوج على اختبار المقاومة القريبة عند قاع الأسبوع قبل الماضي النقطة 9725. (الدعم السابق) إلا أن النظرة الهبوطية ستظل مسيطرة ونتوقع معها انتهاء التصحيح الحالي طالما بقى الصعود محصورا بمستوى 61.8% فايبو لتصحيح الاتجاه الهابط بين 1.0065 و 9557. حول المستوى 9870. وبعد تجاوز هذا المستوى يمكن الحديث عن أهمية القاع الثنائي الذي كونه الزوج خلال تداولات الأسبوع حول المستوى 9550. وانتهاء الاتجاه الهابط من القمة الذكورة.

السيناريو الهبوطي كما ذكرنا مازال هو الأقرب فنيا والتحركات الحادة لزوج الدولار فرنك تجعل المنطقة 9540./9560. ليست بعيدة عن استهداف الزوج كما ستمثل الدعم القريب ليليها القاع التاريخي عند أدنى مستويات الدولار فرنك 9462. والتي سجلها الزوج في منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي.

التوصيات

بالنسبة لنا قد نرى المستوى الحالي لإغلاق الدولار فرنك نقطة مركزية لترجيح أيا من سيناريو الصعود والهبوط وهو ما يجعل النظرة مختلطة بعض الشيء في المدى القريب لذا ستظل أعيننا على قدرة الزوج على الاستقرار فوق 9700. آو تحت 9600. للحصول على توقع أفضل لذا فان تطبيق مبدأ أن البقاء على الحياد هو خيار بديل لقراري الشراء والبيع قد يكون مناسبا خصوصا وأننا نتداول لغرض الربح وليس لمجرد التجارة والبقاء في السوق

البيانات الاقتصادية المرتبطة بزوج الدولار الأمريكي الفرنك السويسري 20 ديسمبر/كانون أول 10

البيانات الأمريكية

تقرير العملة الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية – تقرير غير هام فضلا عن كونه غير محدد الميعاد ويتناول سياسات أسعار الصرف العالمية، والأوضاع الاقتصادية، والأعمال الحكومية وتلك التابعة للبنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، والأكثر أهمية أنه يلقي بدائرة الضوء على البنوك التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية من المتلاعبة في أسعار الصرف وفي تعاملاتها

نقاط الدعم والمقاومة

USD/CHF

دعم 3

دعم 2

دعم 1

PP نقطة الارتكاز

مقاومة 1

مقاومة 2

مقاومة 3

0.9556

0.9590

0.9648

0.9682

0.9740

0.9774

0.9832