كيف تثبت مديونيه المقاول من الباطن

[AHMED_BONDOK2006]

السلام عليكم

عندى عميل ومقاول باطن ، اعطى العميل فاتورة عن اى خدمة اقوم بها له واخذ الشيك منه مخصوم منه اى شئ تسبب به مقاول الباطن من خسائر او تلفيات او اى خصومات اخرى

فكيف اثبت القيد عند استلام الشيك من العميل وكيف تثبت مديونيه المقاول من الباطن بالمبلغ المخصوم ، علما بانى أعمل بمبدأ الاستحقاق وقد تم تسجيل المبلغ بالكامل مستحق لمقاول الباطن قبل الخصم

شكراً واتمنى ان اكون قد اوضحت

السلام عليكم

[احمد ابو لولى]

السلام عليكم

عندى عميل ومقاول باطن ، اعطى العميل فاتورة عن اى خدمة اقوم بها له واخذ الشيك منه مخصوم منه اى شئ تسبب به مقاول الباطن من خسائر او تلفيات او اى خصومات اخرى

فكيف اثبت القيد عند استلام الشيك من العميل وكيف تثبت مديونيه المقاول من الباطن بالمبلغ المخصوم ، علما بانى أعمل بمبدأ الاستحقاق وقد تم تسجيل المبلغ بالكامل مستحق لمقاول الباطن قبل الخصم

شكراً واتمنى ان اكون قد اوضحت

السلام عليكم

الاخ الكريم احمد مرحبا بك

من المعلوم اخى بان مقاولى الباطن بيكون لهم حساب مفتوح عندنا لان بيكون له مستخلص جاريه وعليه اى تلفيات او اخر تخصم من المستخلص

1 - عند استخراج الفاتوره وارسالها

ويكون القيد عندك

50 من ح / البنك

50 الى ح / فاتوره رقم... العميل ...اعمال جاريه ...

2 - عند استلام شيك الفاتوره من العميل وكان هناك خصم بسب ان مقاول الباطن ...

30 من ح / البنك

20 ح / خصومات تحمل على مقاول الباطن وتخصم من اول مستخلص يصدر له

50 الى ح/ ايراد تحصل فاتوره رقم .. العميل ..

ده اجتهاد منى اخى اكون قد وضحت والله اعلم

[abu khalaf]

يا اخي صراحتاً انا لم افهم شي من ما تكتبه ولكن استمع الي حسب فهمي للحالة .

المقاول بالباطن هي عبارة عن تكاليف وتقييد القيمة كالتالي

من ح/ تكاليف المشاريع - حسب تصنيفها

الى ح/ ذمة المقاول في الباطن

وعند التسديد

من ح/ ذمة المقاول بالباطن

الى ح / البنك او النقد

-----------------

اما العميل فهو كالتالي

من ح/ذمة العميل

الى ح/ ايرادات

اذا خصم العميل تخفض

عند استلام الشيك وخصم العميل قيمة المخالفات والغرامات

من ح/ الصندوق او البنك

من ح / الايرادات - تخفيض الايرادات بمقدار الخصم - او من ح / مصاريف خصومات وتخفض من الايرادات عند عمل قائمة الدخل

الى ح / العميل

وعمل قيد بتخفيض التكلفة على المشروع فوراً باشعار مدين يسلم للمقاول .

من ح/ مقاول بالباطن

الى ح/ تكاليف المشاريع

وتسدد قيمة الذمة الصافية للمقاول بالباطن .

واذا استصعب عليك اي شي اسئلي ورجو منك الدعاء لوالدي بالرحمة

اخوك ابو خلف

[AHMED_BONDOK2006]

السلام عليكم

اشكركم ولكن انا عندى ببساطة نشاط خدمى غير نشاط البناء وباخد من اى شركة بعض العمالة وبعطى بعض الشركات بنظام تأجير العمالة فبنعطى للشركات واى خصم غياب او علاج او غرامات بتخصم مننا فانا بسجل كالاتى

عند الاستحقاق للايراد من العميل :

من حـ / شركة الامل - ذمم مقاولات (أصول )-------> ايرادات مستحقة

الى حـ / ايرادات شركة الامل (ايرادات )

عند الاستلام من العميل :

من حـ / البنك

من حـ / غرامات او غياب او علاج

الى حـ / شركة الامل - ذمم مقاولات (أصول )

واثبات الخصم على حساب مقاول الباطن :

من حـ / شركة السعادة

الى حـ / غرامات او غياب او علاج

وبالنسبة للمقاول صاحب العمالة (الذى يعتبر بالنسبة لى مقاول باطن )

عند استحقاق المصاريف له :

من حـ / مصروفات مستحقة

الى حـ / شركة السعادة -موردين (خصوم متداولة )

وعند السداد له :

يتم حساب الصافى بعد الخصم

من حـ / شركة السعادة (بالصافى بعد الخصم )

الى حـ / البنك

انا كده اكون وضحت

[abu khalaf]

- اخي طريقتك جيدة ولكن هنا ابقيت الايراد كما دون تأثير عليه وهذه مشكلة

- اثبت مصروف الغرامات واقفلته

هنا سوف تكون الايرادات غير حقيقة والمصاريف غير حقيقية .

تعمل نفس الطريقة الي اعطيتك ايها وبطبقها على المصاريف عشان اتكون مصاريفك حقيقية وايراداتك حقيقة ....

[AHMED_BONDOK2006]

كلامك صحيح الايراد بيتضخم انا بعمل نفس الطريقة بعدل وبقوم بعمل قيد عكسى للايراد بالمبلغ المخفض عشان يظهر الايراد الحقيقى

وبالنسبة للمصروف هاشيل حساب العلاج اعتقد انى غلط بعدله ان شاء الله

جزاك الله خيراً

وجعله فى ميزانك

تم تعديل 22 سبتمبر 2010 بواسطة AHMED_BONDOK2006

[abu khalaf]

بالتوفيق اخي ولا تنسانا من صالح دعائك

وفقك الله لما يحب ويرضا