البحث في الموقع

الأساتذة الأفاضل حفظكم الله جميعا عندي مشكلة تبدو معقدة بسبب وجود عدة عوامل تؤثر فيها. أعمل بشركة نشاطها الرئيسي هو البيع بالتجزئة مثل كارفور مثلا وهناك أكثر من 40000 صنف وهناك عمليات بيع وشراء تتم على مستوى 100 فرع وهناك على الأقل 7 مخازن رئيسية متنوعة الأغراض. هناك فروقات كبيرة في قيمة المخزون بين كروت الصنف والموجودة على نظام JDA وبين GL الموجود على نظام Axapta ، حيث يتم ترحيل جميع الحركات التي تتم على الأصناف من نظام ال JDA إلى نظام Axapta (GL يمكن أن تكون هذه الفروقات لأسباب مختلفة منها :- · هناك احتمال بوجود مشكلة في عمليات التسعير والبيع وعمليات التحديث المرتبطة بها لتوصيلها لجميع الفروع المختلفة ، حيث يتم يوميا تحديث الأسعار للفروع وسحب المبيعات في أوقات محددة. وإذا لم يتم على سبيل المثال سحب المبيعات من أحد الفروع سيؤثر ذلك سلبا على رصيد المخزون وأيضا قيمة المبيعات الإجمالية لذلك اليوم. · هناك احتمال بوجود مشكلة في عمليات الإرجاع والمعاملات المحاسبية المرتبطة بها. · هناك احتمال بوجود مشكلة في ما يتعلق بهدايا اكتساب وما يتعلق بها من حسابات خاصة تتم على بعض الأصناف. واكتساب هي بطاقة يتم الاشتراك بها بدون مقابل ويعطى حاملها مجموعة من النقاط تزيد مع زيادة المشتريات وعند جمع مجموعة من النقاط يمكن تحويلها إلى هدايا عينية مختلفة وبقيم مختلفة على حسب عدد النقاط. - لو كان هناك حصر بالفروقات هل يمكن أن نأخذ عينة منها ونحصر عمليات الاستلام على صنف معين وأيضا باقي الحركات التي تمت عليه في محاولة لمعرفة المشكلة. أحاول مشاركتكم بكل ما أفكر به لإبداء الرأي والمشورة ، فأرجو من الجميع لمن لديه خبرة بمثل هذه المشاكل أن يساهموا معي في حل المشكلة ، ولو كان هناك أي استفسارات فأنا في انتظارها للرد عليها ، وأشكر الجميع على المعلومات القيمة والتي دائما أجدها في هذا المنتدى الرائع وأشكر كل القائمين على هذا المنتدى وأدعوا الله أن يزيدهم بسطة في العلم وأن ينفع بهم وبعلمهم. لقد اجتهدت في وضع خطة مبدئية لمعرفة المشكلة وتحليلها أرجو إبداء الرأي والإضافة ، وهي كاتالي: تم وضع مجموعة من الخطوات التي تكفل مراجعة كل التأثيرات المالية على ميزان المراجعة ( الأستاذ العام ) وذلك من خلال إجراء كافة الحركات على كرت صنف المخزون وفقا للآتي: - يتم إنشاء بيئة اختبار كنسخة من البرنامج وفقا للتهيئة الحالية (البيئة الفعلية ) وبحيث لا يوجد بها أي بيانات. - يتم اختيار عناصر العمل وفقا لما يلي : 1- ممثل من إدارة التقنية ( لتهيئة النظام ، تحديد الصلاحيات ، آليات العمل ، حل العوائق ) . 2- ممثل من إدارة التشغيل ( إنشاء الحركات على كرت صنف المخزون ) . 3- ممثل من الإدارة المالية ( لترحيل الحركات على الأستاذ العام ) . 4- ممثل من إدارة المراجعة الداخلية ( رئيس اللجنة ) لتوثيق كافة العمليات والإجراءات المتبعة وتحليل النتائج ورفع التوصيات . - يتم اختيار مجموع من الأصناف ( موجودة ، وتأسيس أصناف غير موجودة ) لتجربة كل منها على أن يراعى فيها التنوع من الأقسام المختلفة للمخزون ( غذائية+ غير غذائية + الخ ) . - يتم اختيار مجموعة من مراكز التكلفة المنوعة ( مستودع + جملة + ماركت ) . - يتم إجراء كافة الحركات على كرت المخزون طبقا للآتي : 1- استلام 2- بيع 3- تحويل 4- تسوية 5- جرد 6- أي حركات أخرى. - يتم الترحيل لكل حركة من قبل ممثل الإدارة المالية وطباعة رصيد كروت الصنف بعد الترحيل ومقارنته مع الرصيد للمخزون بالأستاذ العام ( على أن تتم الطباعة قبل الترحيل للتأكد من تصفير الحسابات ). - في حال توافق النتائج ، يستبعد أثر وقوع خطأ بالتهيئة والعكس صحيح ( ويتم توثيقه لتصحيحه) . - في حال صحة كافة النتائج تراجع كافة صلاحيات مستخدمي النظام لتطبيق المخزون ( على البيئة الفعلية ) والتأكد من عدم إجراء أية تعديلات أو تدخل بغير الصلاحيات المعتمدة .