خطأ فى التسجيل

[abo_salah]

انا اعمل فى احدى شركات النقل الجماعى

وعند بداية عملى وجد الادارة المالية تقوم بتسجيل المرتبات بالصافى بعد خصم (الجزاءات والخصومات والسلف ) وقد ادى ذلك الى عدم ظهور الخصومات والجزاءات فى الحسابات

ايضا ادى ذلك الى ظهور السلف برصيد تراكمى خلال خمسة اشهر بمبلغ 15000 ج وعدم اقفالها فى حساب المرتبات ، مع العلم ان رصيد السلف خلال كل شهر منفصل موجود عند محاسب الاجور .

فما وجهة نظر السادة اعضاء المنتدى فى حل هذة المشكلة .

ولكم جزيل الشكر .

[ahmedmesk]

تحياتي ،،، بالبداية هل هي تحض العام الحالي ام السابق ؟؟؟؟ 1. في حال انها تخص العام الحالي وعدم صدور اية قوائم مالية يمكنك تعديل القيود اذا سمح لك النظام بذلك . 2. في حال انها تخص سنوات سابقة فعليك تسجيل القيود حين اكتشافها وتقيدها بحساب يسمى ح/ايرادات ومصروفات سنوات سابقة حتى يتم تحميل السنة بما يخصها حسب مبادئ الاستحقاق

[abo_salah]

شكرا واتمنى المزيد من المشاركات على هذا الموضوع

[abo_salah]

انا اعمل فى احدى شركات النقل الجماعى

وعند بداية عملى وجد الادارة المالية تقوم بتسجيل المرتبات بالصافى بعد خصم (الجزاءات والخصومات والسلف ) وقد ادى ذلك الى عدم ظهور الخصومات والجزاءات فى الحسابات

ايضا ادى ذلك الى ظهور السلف برصيد تراكمى خلال خمسة اشهر بمبلغ 15000 ج وعدم اقفالها فى حساب المرتبات ، مع العلم ان رصيد السلف خلال كل شهر منفصل موجود عند محاسب الاجور .

فما وجهة نظر السادة اعضاء المنتدى فى حل هذة المشكلة .

ولكم جزيل الشكر .

انا عايز اوضح حاجة المرتبات تم اثباتها فى القيود بالصافى بعد الخصم وبدون عمل اى قيود استحقاق ؟ وهذا هو ماادى لتلك المشكلة ارجو من الاخوة الافاضل مساعدتى فى حل تلك المشكلة

[m_abdo2000]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة في راي انك ممكن تعمل قيد بالفروق الموجودة عندك بمعني ان تثبت المبلغ الفرق بين الاجمالي المرتبات - الصافي اللي كان بيقيد بالدفاتر الفرق يتعمل بيه قيد من ح/ المرتبات الي ح/ السلف او اي خصومات اخري وبالتالي اتوماتيك هتتقفل الارصدة اللي عندك