Jump to content
Sign in to follow this  
محمد نعمان

المعالجة المحاسبية للشيكات تحت التحصيل

Recommended Posts

السلام عليكم لو تفضلتم بشرح معالجة شيكات تحت التحصيل حتى ترحيلها للميزانية لأنها محيرانى وليس لها وجود فى يومية الصندوق والبنك وجزاكم الله خيراً

Share this post


Link to post
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

الاصل في الشيك انه اداه وفاء وليس ائتمان ويحل محل النقود ويصرف بمجرد تقديمه للبنك المسحوب عليه ولاعبره للتاريخ المدون به طالما انه صحيح الاركان .

ولكن ونظرا لظرو ف اقتصاديه - في بعض الدول فقط وليس كل الدول - اقتضت ان ان يكون الشيك مؤجل الدفع اي ان يكون تاريخ الوفاء بقيمته تالي لتارخ اصداره ولايقوم البنك المسحوب عليه بصرفه الا في التاريخ المدون به .

وبناء عليه لايمكن اعتبار ان العميل قد سدد ماعليه بموجب شيك مؤجل . وانما فقط يمنح ايصال مؤقت باستلام شيكات تحت التحصيل ويدون بالايصال بانه لا يعتبر سداد الا بعد تحصيل القيمه


لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Share this post


Link to post
Share on other sites

زميلى العزيز :

تتم عملية معالجة الشيكات تحت التحصيل كالأتى

اذا اودعت الشيكات بعد استلامها فى البنك فيكون

....من حـ/البنك

........الى حـ/ العميل (الطرف الدائن)

اما اذا ظلت الشيكات معك ولم تودعها فى البنك فاذا كان فى صندوق يجعل الصندوق مدينا

واذا لم يوجد صندوق يتم معالجتها فى اوراق القبض ويكون اوراق القبض مدينة وحين وضعها فى البنك يتم عمل قيد اوراق القبض دائن واليك القيود التالية:

000من حـ/ أ القبض

0000000الى حـ/ الطرف الدائن

وحين وضعها فى البنك

00000من حـ/ البنك

0000000الى حـ/أ القبض

وبذلك تكون عالجت الشيكات تحت التحصيل

هذا والله اعلى واعلم والسلام عليم ورحمة الله

اكرم


akram madkour

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم لو تفضلتم بشرح معالجة شيكات تحت التحصيل حتى ترحيلها للميزانية لأنها محيرانى وليس لها وجود فى يومية الصندوق والبنك وجزاكم الله خيراً

الشيكات تحت التحصيل هي وثيقة أو مستند يقوم المدين أو العميل بتسليمي إياه كوسيله للوفاء أو سداد مديونيته وهو عكس الشيكات الصادرة مني لسداد الإلتزمات وذلك لتلافي الخطأ في الخلط ما بين حساب الشيكات والشيكات تحت التحصيل

الشيكات أده سداد لإلتزام على وأحيانا يطلق عليه أوراق دفع

الشيكات تحت التحصيل أداة تحصيل وأحيانا يطلق عليها أوارق قبض


" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

خناك بعض المحاسبين يقومون بأقفال سواء الشيكات أو الشيكات تحت التحصيل في حساب البنك مباشره

وهذه الطريقه لها عيوب

1- إختلاف رصيد البنك دفتريا عن كشف الحساب الوارد من البنك في نهاية الشهر

2- تستلزم مثل هذه العمليات إلى عمل تسويات لمطابقة حساب البنك مع الدفاتر والسجلات


" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

في حاله توسيط حساب الشيكات تحت التحصيل يكون القيد

عند البيع

.........

من ح / العملاء

إلى ح / المبيعات

عند سداد العميل مديونيته نقدا لن يكون هناك مشكله

في حالة السداد بشيك يكون القيد

السداد بشيك

من ح / الشيكات تحت التحصيل

إلى ح / العميل

ويتم تحفيض ح العميل في الأٍستاذ المساعد بقيمة الشيك

وهناك حالتين

** حاله إستحقاق الشيك وإيداعه بالبنك يكون القيد

من مذكورين

ح / البنك

ح / م.عمومية وإدرايه م وعمولات بنكيه

إلى ح / الشيكات تحت التحصيل

وتكون هذه أفضل معالجه لتلافي إختلاف رصيد البنك دفتريا عن كشف الحساب الوارد نهاية الشهر


" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم اتمنى منكم توضيح مكان وضع القيد هل يدخل ضمن قيود المقبوضات ام يوضع القيد فى دفتر مساعد ثم يوضع حساب البنك عند تحصيله وجزاكم الله خيراً

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بخصوص موضوع الشيكات برسم التحصيل وكيفية معالجتها فإنني أرى أن هناك خلط فيها وعن استفسار زميلنا بإنها تسجل في يومية الصندوق أو لا فإنني أرى لضمان عدم الخلط أن عملية استلام شيك مؤجل الدفع من العميل- أي ان تاريخ استحقاق الشيك في الأشهر التالية لتاريخ استلام الشيك -بمعنى ان الشيك سيبقى عالق ولم يودع في البنك بالتالي أجد أن أسهل طريقة هي إثبات استلام الشيك بالقيد التالي :-

إثبات عملية استلام شيك من العميل مؤجل الدفع :-

xxx من ح / شيكات الخزينة

xxx الى ح / العميل

في هذه الحالة سيكون لديك يومية مساعده لحساب شيكات الخزينة حيث قد تكون المنشأه كبيرة ويورد لديها عدد كبير من الشيكات مؤجلة الدفع من عملائها وبالتالي لأغراض الرقابة وعمليات الجرد فإنه سيكون دفتر مساعده يومية لشيكات الخزينة كذلك أوراق عمل يتم فيها تسجيل الشيكات بتاريخ استحقاقها - ويمكنك عمل تلك الأوراق على الإكسل - وتوضع الشيكات حسب تاريخ الإستحقاق- حسب أشهر السنه - لضمان إيداعها بالبنك بالموعد المحدد .

عند إيداع الشيك بالبنك فإن عملية الإيداع تكون بالقيد التالي :-

xxx من ح / البنك

xxx الى ح / شيكات الخزينة

أما بسؤالك عن الشيكات برسم التحصيل فإن الشيكات برسم التحصيل تكون في حالة استلام المنشأه لشيك مؤجل الدفع وتقوم لعدم رغبتها في حفظ الشيك بالصندوق المنشأة - تقوم بإيداع الشيك مباشره بالبنك وبالتالي عملية الإيداع لن تظهر في كشف البنك لأن الشيك لم يحن تاريخ استحقاقه وبالتالي يتم إثبات العملية الإيداع بالآتي :-

xxx من ح / شيكات برسم التحصيل

xxx الى ح / شيكات الخزينة

وعند استحقاق الشيك تقوم بإثبات توريده بالبنك بالقيد التالي :-

xxx من ح / البنك

xxx الى ح / شيكات برسم التحصيل

وبذلك أعزائي تكون قد أحكمت الرقابة على الشيك من تاريخ استلامه من العميل للحظه ايداعه بالبنك

هذا والله أعلم ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

في هذه الحالة سيكون لديك يومية مساعده لحساب شيكات الخزينة حيث قد تكون المنشأه كبيرة ويورد لديها عدد كبير من الشيكات مؤجلة الدفع من عملائها وبالتالي لأغراض الرقابة وعمليات الجرد فإنه سيكون دفتر مساعده يومية لشيكات الخزينة كذلك أوراق عمل يتم فيها تسجيل الشيكات بتاريخ استحقاقها - ويمكنك عمل تلك الأوراق على الإكسل - وتوضع الشيكات حسب تاريخ الإستحقاق- حسب أشهر السنه - لضمان إيداعها بالبنك بالموعد المحدد . ..

في الشركات كبيره الحجم ونظرا لضخامه عدد الشيكات المؤجله المستلمه من العملاء . ونظرا لطبيعه هذه الشيكات وطبقا لمبدأ الحيطه والحذر . يقوم قسم الخزينه باستلام هذه الشيكات من العملاء مقابل ايصال استلام شيكات برسم التحصيل علي ان تدرج بيوميه مصنفه بالبنوك المسحوبه عليها هذه الشيكات وتواريخ الاستحقاق ويراعي متابعه هذه اليوميه من قبل المدير المالي ويتم يوميا متابعه حركه الشيكات المودعه للتحصيل والشيكات التي تم تحصيلها ويتم التاكد من ذلك بموجب اشعارات الاضافه الصادره من البنك المسحوب عليه . ويتم متابعه الشيكات المرتده ومتابعه الساحب او اذا لزم ملاحقته قانونا.


لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Share this post


Link to post
Share on other sites

عند إستلام شيكات المؤجلة من العميل يتم توسيط حساب يسمى حساب الشيكات المؤجلة

من ح/ الشيكات المؤجلة

إلى ح/ العميل

من ح/ البنك

الي ح/ الشيكات المؤجلة الدفع

في حالة عدم وجود رصيد لتغطية قيمة الشيك وإرجاع الشيك من البنك

من ح/ الشيكات المرتجعة

إلى ح/ البنك

في حالة سداد العميل نقد او طلب إيداعه مرة اخرى لدى البنك

من ح/ الصندوق أو البنك في حالة تحصيل الشيك

إلى ح/ الشيكات المرتجعة

في حالة عجز العميل عن السداد

من ح/ قضايا لدى المحامي

إلى ح / الشيكات المرتجعة

إثبات ان الرصيد لم يسدد وان الشيك مرتجع من البنك

من ح/ العميل

ألى ح/ قضايا لدى المحامي

وهناك معالجات أخرى كثيرة والله اعلم هذه المذكورة اعلاها هي الأفضل


 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

Share this post


Link to post
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا للاخ / محمد بشاره .

علي معالجته الا انه جري العرف وطبقا لمبدأ الحيطه والحذر الاخذ في الاعتبار مايلي

1- لايمكن اعتبار الشيك المؤجل سداد الا بعد تحصيله من قبل البنك واضافته الي الحساب

2- كمبدأ عام لا يفضل التوسع في افراد حسابات وسيطه في النظام المحاسبي المتبع وحتي لا نلجأ الي التسويات العكسيه بعد الفحص وما يتبعه من اهدار وقت يمكن الاستفاده منه .

3- تجنب المشاكل التي قد تنشأ مع العملاء عند مصادقه حساب العميل .

4- بتوضيح سياسه الشركه للعميل فانه يكون حريصا علي تغطيه شيكاته في مواعيدها

عموما هذه سياسه ماليه تخضع للقوانين المعمول بها ببلد النشاط وطبيعه وملائه العميل الماليه ورؤي الاداره التنفيذيه بالشركه

مره اخري اشكر لكم جهودكم وتميزكم في طرح الحلول المحاسبيه واتمني لكم التوفيق


لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Share this post


Link to post
Share on other sites

سياسه الشركه

بإختلاف السياسات تختلف المعالجات

.............................

هناك من الشركات تتبع سياسه معينة في تحصيل مديونياتها من العملاء وكذلك سداد إلتزامتها قبل الغير فمنهم من يتعامل بالشيكات مع العملاء والموردين فقط لحفظ حقوقه وأموله ولكن المعالجه تختلف عن السداد أو التحصيل ولن تجد أبدا قيد واحد للبنك في التعاملات مثل هذه الشركات سياسة الإداره العليا تحتم عليها التعامل نقدا وليس بشيكات أو التعامل بالشيكات فقط لحفظ الحقوق ولكن في تاريخ الإستحقاق يكون السداد نقداً قد يكون ذلك لتوفير مرتبات إضافيه كمرتب مندوب البنك أو محاسب البنوك أو توفير وقت الإنتظار في صفوف البنوك أو توفير م بنكيه أو عمولة البنك وفي مثل هذه الحالات لا يتعدى الشيك أوراق قبض أو دفع أوشيكات تحت التحصيل ولا يظهر حساب البنك أو الحساب الوسيط .

وهذه وجهة نظر .... قد تكون صحيحه !!!


" اللهم إني أسألك عملاً خالصاً لوجهك الكريم وأعوذ بك من النفاق والرياء "

http://fmalaa.wordpress.com/

إسلبني كل شئ وأعطني الحكمه فبها أستطيع أن أرد كل شئ قد ضاع مني

skype

alaaaboulela@yahoo.com

اصنع الخير في اهله وغير اهله فان لم يكونوا اهله فانت اهله

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ارغب بمعرفة كيف يكون القيد الخاص بأثبات الشيكات الصادرة من شركتي و لم تصرف خلال الشهر لأغلاق الشهر وموازنة جانبي البنك المدين و الدائن

Share this post


Link to post
Share on other sites

ارغب بمعرفة كيف يكون القيد الخاص بأثبات الشيكات الصادرة من شركتي و لم تصرف خلال الشهر لأغلاق الشهر وموازنة جانبي البنك المدين و الدائن

لا تقوم في هذه الحالة بعمل اي قيود يا اخي وانما تكتفي بعمل كشف التسوية البنكية والمطابقة، ولا اعرف ما دخل الموازنة للحسابات في هذا الموضوع

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962777463622

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

Share this post


Link to post
Share on other sites

ان عندى فى الشغل بالنسبة للشيكات يتم الاتى:

بعد ارسال الشيك من العميل الى المنشاة يكةن القيد كالاتى

ح/ا.قبض

ح/العملاء

واذا كان موجود للعميل حساب جارى

ح/ا.قبض

ح/حسابات جارية

عند نجاح البنك فى عملية التحصيل ووجود اشعار من البنك بذلكيكون القيد كالاتى:

ح/ايراد برسم تحصيل

ح/ا.قبض

دى الخطوات اللى انا بتبعها ولو فيه تعليق من الاخوة الاغضاء على ذلك احب اعرف وجه النظر

Share this post


Link to post
Share on other sites

ان عندى فى الشغل بالنسبة للشيكات يتم الاتى:

بعد ارسال الشيك من العميل الى المنشاة يكةن القيد كالاتى

ح/ا.قبض

ح/العملاء

واذا كان موجود للعميل حساب جارى

ح/ا.قبض

ح/حسابات جارية

تمام بس أقترح فتح حساب شيكات تحت التحصيل ,,,

عند نجاح البنك فى عملية التحصيل ووجود اشعار من البنك بذلكيكون القيد كالاتى:

ح/ايراد برسم تحصيل

ح/ا.قبض

دى الخطوات اللى انا بتبعها ولو فيه تعليق من الاخوة الاغضاء على ذلك احب اعرف وجه النظر

طيب فين حساب البنك و بعدين ليه تجعل الإيراد مدين يعني ؟

من الطبيعي أن القيد في حالة الإيداع و عند ورورد إشعار البنك لا نقوم بعمل القيد لعدة أسباب

1- قد يستغرق تحصيل الشيك من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل في حالة الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى ( لحين إجراء المقاصة بين البنوك في البنك المركزي )

2- قد لا يتم التحصيل لعدم وجود رصيد كافي و إرتداد الشيك لإي سبب آخر.

لذلك يمكن تأجيل القيد أو عمل القيد على أن لا يتم ترحيلة إلا عند التأكد التحصيل,,,,

ويكون القيد

من حـ / البنك

إلى حـ / شيكات تحت التحصيل


(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

Share this post


Link to post
Share on other sites

دى الخطوات اللى انا بتبعها ولو فيه تعليق من الاخوة الاغضاء على ذلك احب اعرف وجه النظر

رجاء مراجعة المشاركات السابقة جيدا


(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

Share this post


Link to post
Share on other sites

اخي الكريم السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتم معالجه شيكات تحت التحصيل كالآتي:- 1/ عند تسديد عميل / زبون للسداد من حسابه طرفنا بشيك يكون القيد : .......... من ح/ شيكات تحت التحصيل وللتوضيح ( شيك رقم ........ على بنك ........ فرع ........ ) ............ إلى ح/ العميل وللتوضيح سند استلام شيك رقم ..... (على بنك ......... بالرقم ......... فرع ......) 2/ عند تقديم الشيك للبنك ( في التاريخ المحدد له يكون القيد : .......... من ح/ البنك وللتوضيح ( ايداع شيك رقم ...... على بنك ......... من حساب ....... فرع ...... ) ........ إلى ح/ شيكات تحت التحصيل وللتوضيح ( ايداع بالبنك شيك رقم ......... على بنك ....... من حساب ..) * وعندها يصفى حساب شيكات تحت التحصيل بطرفك ، وإذا لم تصفى يكون الفرق بالقيمه التى لم تورد للبنك. * والتوضيح المذكور بالقيود أعلاه تساعد كثيرا في توضيح كشوفات الحسابات لكل من حساب البنك وحساب الزبون وحساب شيكات تحت التحصيل ويسهل التحديد بسرعه في وجود اي ملاحظات ( وهذا يكون في البرامج المحاسبيه بالحاسوب ) .... ارجو التصحيح وإبداء آراء الاساتذه والاخوه الزملاء إن كان هناك خطأ .... مع شكري وتقديري وامتناني

Share this post


Link to post
Share on other sites

اخي الكريم السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتم معالجه شيكات تحت التحصيل كالآتي:- 1/ عند تسديد عميل / زبون للسداد من حسابه طرفنا بشيك يكون القيد : .......... من ح/ شيكات تحت التحصيل وللتوضيح ( شيك رقم ........ على بنك ........ فرع ........ ) ............ إلى ح/ العميل وللتوضيح سند استلام شيك رقم ..... (على بنك ......... بالرقم ......... فرع ......) 2/ عند تقديم الشيك للبنك ( في التاريخ المحدد له يكون القيد : .......... من ح/ البنك وللتوضيح ( ايداع شيك رقم ...... على بنك ......... من حساب ....... فرع ...... ) ........ إلى ح/ شيكات تحت التحصيل وللتوضيح ( ايداع بالبنك شيك رقم ......... على بنك ....... من حساب ..) * وعندها يصفى حساب شيكات تحت التحصيل بطرفك ، وإذا لم تصفى يكون الفرق بالقيمه التى لم تورد للبنك. * والتوضيح المذكور بالقيود أعلاه تساعد كثيرا في توضيح كشوفات الحسابات لكل من حساب البنك وحساب الزبون وحساب شيكات تحت التحصيل ويسهل التحديد بسرعه في وجود اي ملاحظات ( وهذا يكون في البرامج المحاسبيه بالحاسوب ) .... ارجو التصحيح وإبداء آراء الاساتذه والاخوه الزملاء إن كان هناك خطأ .... مع شكري وتقديري وامتناني

Share this post


Link to post
Share on other sites

اشكرك على هذه المعلومة ولكن هل هناك سند قانونى فى المراجع لان كثير من مدققى الحسابات يرفضون اعتماد هذه القيود وشكرا جزيلا

Share this post


Link to post
Share on other sites

الإخوة الكرام السلام عليكم بالنسبة لبرنامج الكويك بوكس هل من الممكن و أنا بستلم الشيكات و بسجلها بتواريخها يقدر البرنامج يرتبها بتواريخها يعنى لو دخلت 50 شيك بتواريخ مختلفة يقدر البرنامج ترتبها حسب تاريخ الإستحقاق؟؟؟؟؟؟ظ


"من أدمن قول يا حى يا قيوم كتبت له حياة القلب"

ALLAH & HIS PRO MOHAMED

EGYPT

Share this post


Link to post
Share on other sites

الأخوة الأعزاء ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة إلى موضوع تحصيل الشيكات من العملاء

1- عند استلام الشيك من العميل (المستند : إذن قبض شيكات )

10000 من ح/ أوراق القبض

10000 إلى ح/ العملاء

2- عند إيداع الشيك للبنك للتحصيل (المستند : سند قيد مرفق به حافظة إيداع شيكات برسم التحصيل )

10000 من ح/ شيكات برسم التحصيل

10000 إلى ح/ أوراق القبض

3- عند تحصيل الشيك (المستند : سند قيد مرفق به (المستند : سند قيد مرفق به حافظة إيداع شيكات برسم التحصيل )التحصيل )

10000 من ح/ البنك

10000 إلى ح/شيكات برسم التحصيل

بالنسبة إلى موضوع السداد بشيكات للموردين

1- تحرير شيك للمورد ( المستند : إذن تحرير شيك )

50000 من ح/ المورد

50000 إلى ح/ أوراق الدفع

2- سحب الشيك من البنك (المستند : سند قيد مرفق به إشعار الخصم)

50000 من ح/ أوراق الدفع

50000 إلى ح/ البنك

*** وهذه الطريقة تقلل من عمل التسويات البنكية فى نهاية الشهر نظراً لوجود ح/ أوراق الدفع (ح/وسيط)

Share this post


Link to post
Share on other sites

يمكنك ان تقوم بعمل حساب وسيط يسمى بح/ اوراق الدفع كما يلى

×× من ح/ الحساب الخاص بالشيك مثل (مشتريات ، موردين دفعات مقدمة، موردين ، ضرائب 000)

×× إلى ح/ اوراق الدفع

وعند صرف الشيك من البنك

×× من ح/ اوراق الدفع

×× إلى ح/ البنك

وبذلك يمكنك قفل الشهر وإثبات كل ما تم اصدارة بشيكات

ارجو ان اكون قدمت الحل المناسب

مقدمة لسيادتكم

مدير مالى

محاسب / نسرين

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By ابن الملك
      الساده الاساتذه فى منتدى محاسبه دوت نت
      بصراحه ده اول موضوع ليا فى المنتدى
      وطالب مساعده فى المرفق 
      المرفق عباره عن ملفين 
      الاول : عباره عن بيانات شيكات
      الثانى : عباره عن ملف البنك
      لما نضغط ترحيل تترحل البيانات من ملف الشيكات الى البنك ولكن 
      البنك 3 عملات وملف الشيكات كل العملات مع بعضها 
      يعنى لازم يرحل المصرى للمصرى واليورو لليورو والدولار للدولار 
      Not Signed أو كلمه  Void  وكمان ميرحلش شيكات جنبها كلمه 
      ممكن نظرة على لاكواد لان الشيت لا يعمل جيدا 
       
      وشكرا
       
      محاسبه.rar
    • By أحمد موس
      كيف أميز بين مصروفات التأسيس ومصروفات المواد لمشاريع تحت التنفيذ ؟ مثلا" انزال فرقة عمال الكهرباء وشراء كيب طولة555 متر ومد الكيبل وتركيبة , علما" بأنني اقوم بالتأسيس لمكتب لادارة جديدة وابني سور لموقع خلاطة خرساينة ! افيدونا جزاكم الله خير
    • By أحمد موس
      Thanks
       
      انا محاسب جديد بالمهنة ، ارجو من اخواني الخبرة افادتي بما يرفع من تحصيلي المحاسبي ولهم جزيل الشكر
    • By hfmm
      السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

      الساده المحاسبين الأفاضل !!!!!!
      لدي أستفسار أرجوا الرد عليه و لكم مني جزيل الشكر و الأمتنان
      الأن تم بيع بضاعه لعميل بالأجل , ثم قمنا بتحصيل قيمة البضاعه بعد شهر من تاريخ الفاتورة
      تم التحصيل بشيك
      سؤالي ما هو الأجراء الصحيح و المتبع حتي يتم أيداع الشيك في البنك
      حيث أنا أعمل بمؤسسه فرديه و الشيكات تصدر بأسم المؤسسه و من يقوم بأيداع الشيكات لدي البنك هو صاحب المؤسسه
      حيث أنا أقوم بأستلام الشيك و أعطاء العميل سند قبض أقوم بالتوقيع عليه و علي صورة الشيك بالأستلام ( لا أعلم ما هو سبب توقيعي علي صورة الشيك بالأستلام ) .
      ثانيا اذهب لصاحب المؤسسه لأعطائه الشيك حتي يتم أيداعه بالبنك في حساب بأسم المؤسسه و لكن ( هل أقوم بعمل سند صرف بالشيك لصاجب المؤسسة أم أكتفي بأنه يقوم بالتوقيع علي أستلام الشيك ) ..


      و جزاكم الله خير
    • By حازم فريد
      هل ح شيكات تحت التحصيل تظهر فى بند مختلف عن ح اوراق القبض فى الميزانية
×
×
  • Create New...