Jump to content

Tharwat

Members
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

10 Good

About Tharwat

  • Rank
    عضو جديد

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر محاسبي تكنولوجيا المعلومات الكرام ,,,,,,,,, اتيت لكم اليوم بسؤال أعتقد أنه هام جدا بفرض أنك المدير المالي لشركة تقوم علي تجارة وبيع بالجملة وشراء من السوق المحلي ومن الخارج ومن ثم تبيع بالجملة وهذه التجارة تقوم علي عمليات تشغيل مثل تجارة الرخام والجرانيت التي تستلزم اجراء تعديلات ومقاسات وقص وبرم للحوافي وما الي ذلك من أمور ..... أما سؤالي المحدد .... كيف احسب نتيجة النشاط شهريا من ربح أو خسارة بشكل دقيق ولا لبس فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع العلم أن المشتريات المحلية لها تكلفه تختلف عن المشتريات من الخارج - الاستيراد - مع العلم الأخذ في الاعتبار تكاليف ايجار الشركة والمعارض والمصنع والعمال والرواتب ؟؟؟؟ افيدونا أفادكم الله أخوكم
  2. الساده الأفاضل / تحيه طيبه أنا أملك برنامج Peachtrr ولكني للاسف ( أخاف ) العمل عليه حيث أني أخشي أن اقوم بالعمل عليه وفجأة أحاول الحصول علي تقرير ما أو رصيد الصندوق مثلا أو اي حساب فلا استطيع فتكون كارثه كبري لي. لذلك قمت بعمل برنامج كامل علي الأكسس مبيعات ومشتريات وعملاء ومخازن وكل شئ كما أني أدرجت فيه يوميه وميزان مراجعه وسهل وبسيط ويفي باحتياجاتي . الي هنا وكله تمام !!!!!!!!!!! ولكني عندما حاولت البحث عن عمل في شركة أكبر سؤلت عن اي برامج أعمل عليها ومدي اجادتي لها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فأسقط في يدي !!! لذلك وصلت لقناعه ان أقوم بالتدريب الشخصي علي البيتش تري كي أكون مؤهلا للعمل عليه او علي اي برامج محاسبيه متشابهه في طريقة العمل. ----------------- وعندما بدات التجربة وجدت بعض الأمور التي لا أجد اجابة واضحه لها وسوف أكتبها هنا عسي أجد من يجيب عليها مع العلم أني سئمت ممن يحاول ان يروج للشرح للبرنامج مقابل أموال ترسل له مقابل الشرح وتتبعت كل المنتديات وقليلا ما وجدت معلومات بالعربي عن البرنامج .. الأسئلة :- -------------------- 1- ما هي المحاذير المطلوب معرفتها عند عمل دليل الحسابات 2- عند تسجيل فاتورة مبيعات كيف أفرق بين البيع النقدي والبيع الآجل ؟ بحيث أصل لرصيد الصندوق مباشرة من البرنامج علي اساس انه من البداية قد حددت للبرنامج اين البيع النقدي واين البيع الأجل . 3- كيف أتعامل مع المخزون بحيث أن عندي مخزون رئيسي في المخازن وعندي بضاعه منصرفه لكل مندوب مبيعات بسند صرف مخازن فكيف أعرف رصيد كل مندوب في اي لحظة مع العلم بان البرنامج يخصم الكميات المباعه مباشرة من المخزن الرئيسي ؟؟ 4- كيف أقوم باعدام دين علي عميل 5- كيف أقوم بعمل الاهلاكات والحسابات الختاميه --------------------- عسي ألا أكون أطلت عليكم وعسي أجد من يجيبني دون أن يقول هذا ايميلي وهذا رقم حسابي في البنك حول عليه مقابل الشرح !! وكلي ثقه ان أصحاب الخير الذين يتمنون نشر العلم بين المسلمين مازالوا لا يهتمون بارقام الحسابات البنكيه او حتي لا يملكون حساب بنكي شكرا مقدما لكل من يساهم ولو بكلمة في طريق المعرفه ------------------- أخوكم / ثروت
  3. سأرفق هنا مثال بسيط مفتوح لكود عمل زر أمر يخرج رساله في حالة وجود قيمة معينة في خانة معينه 00000000000000000000000000000000000.rar
  4. الساده الأعزاء ...... تحيه طيبه ما هو التصرف الصحيح لمعالجة مردودات مبيعات عن سنه او سنوات سابقه لتلك التي نعمل فيها مثال : نحن اليوم 20/1/2008 جاء مندوب مبيعات بسند مرتجعات مبيعات كانت تمت في أكتوبر 2007 وليكن بمبلغ 100 دينار ويوجد بالطبع سرد للبضاعه المرتجعه لنا السؤال : ما هي المعالجة المحاسبيه الصحيحه ؟؟ بالنسبه لي أقوم بالتالي :- 1- بخصوص البضاعة المرتجعه نفسها اقوم بعمل سند اضافة للمخازن حيث أنها بضاعة جديدة ما كانت موجودة لحظة الجرد في 31/12/2007 2- بخصوص مديونية العميل أقوم بتخفيضها بتلك البضاعة المرتجعه منه وبقيمة الفاتورة ( بسعر البيع ) 3- أقوم بعمل قيد تخفيض المديونيه للعميل كالتالي : 100 من ح / مردودات المبيعات 100 الي ح / العميل فلان الفلاني الرجاء التعليق هل هذه المعالجة صحيحة ؟ أنا أحس أن مبيعات العام 2008 سوف تنخفض بمردودات سابقه وهذا يظلم العام 2008 ويقلل من قيمة مبيعات العام الجديد .
  5. الساده الأفاضل / محاسبي تكنولوجيا المعلومات أريد التأكد أن معالجتي المحاسبيه صحيحه للحالة التاليه :- عند شراء بضاعة بكميات كبيرة وأخذ نسبه مئوية كبضاعة مجانيه مثال :- في حالة شراء 1000 شاشة كمبيوتر وقام المورد بمنح 10% بضاعة مجانيه = 100 شاشة أي أننا تسلمنا كمية 1100 شاشة فما هي المعالجة الصحيحة لهذه الحالة في دفاتر المشتري ودفاتر البائع ؟ شكرا مقدما
  6. الساده / الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص المعالجة المحاسبية للبضاعة الممنوحه من شركتنا كهدايا مجانية أو عينات للآخرين لتجربتها. هل هناك فرق أو تأثير علي الحسابات وخاصة حسابات النتيجة في حالتي 1- معالجتها مصروف والطرف الدائن هو -------------- مبيعات 2- معالجتها مصروف والطرف الدائن هو -------------- المخزون برجاء التكرم من الاستاذ / محمد بشاره أو الاستاذ / حميد بالرد ولهم جزيل الشكر ثروت
  7. أخي العزيز هذه العملية بالضبط هي ما تحدث معي في الشركة التي أعمل بها وبالفعل أقوم بعمل التالي :- --------------------------------------------------------------------------------------- 1- عند وصول البضاعة للميناء والذهاب للبنك لعمل الحسبة المالية كما ذكرت أقوم بعمل قيد اثبات المشتريات وأتعامل مع الموقف علي أساس المبلغ النهائي الذي باعني البنك به البضاعة والذي التزمت بالاقساط الخاصة به 5004 ح / المشتريات 5004 الي ح / الذمم الدائنة ( بيت التمويل ) شرح القيد ---------------------- ---------------------------------------------------------------------- 2- أقوم بحساب كافة المصاريف الأخري الخاصة بالتخليص الجمركي والشحن والنقل وتحميلها علي المشتريات xxx من ح / المشتريات xxx الي ح / الصندوق ---------------------------------------------------------------------- 3- في حالة سداد القسط للبنك يكون القيد كما يلي :- 417 من ح / الذمم الدائنه ( بيت التمويل ) 417 الي ح / البنك أو الصندوق ------------------------------------------------------------------- أرجو أن أكون وفقني الله في الاجابة والله اعلم
  8. في حالة عدم تكوين مخصص تكون كالتالي :- اذا ثبت فعلا ان الدين علي العميل قد أصبح في حكم المعدم ولن يدفع نقوم بعمل نقوم بعمل القيد التالي كي نثبت اعدام الدين - وليكم اعدام دين قدره 15000 جنيه علي عميل سامح القيد :- 15000 من ح / الديون المعدومة 15000 الي ح / العميل المعدم - سامح اثبات اعدام دين العميل فلان وقدره كذا ........................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2- بفرض تم تحصيل الدين هذا بعد اثباته كديون معدومه نقوم بعمل قيد اثبات دخول المبلغ للصندوق أو البنك ويكون الطرف الدائن في تلك الحالة هي الايرادات الأخري 15000 من ح / الصندوق أو البنك 15000 الي ح / الايرادات الأخري ويتم اغلاق حساب الايرادات الأخري في ح / ملخص الدخل آخر العام ضمن حسابات قائمة الدخل التي تغلق في ح / ملخص الدخل هذا والله أعلي وأعلم
  9. بسم الله الرحمن الرحيم ---------------------------------------- أخواتي الأفاضل / القائمين والمتابعين للمنتدي المحترم ... --------------------------------------- لدي سؤال أحتاج لازالة اللبس لدي عن المصطلحات التالية :- --------------------------------------- 1- الأرباح غير المحققه . 2- الأرباح المحتجزة . 3- الأرباح الغير موزعه برجاء التكرم من سيادتكم وازالة الغموض والالتباس لدي
  10. شكرا جزيلا أخي الكريم ... أعتقد فعلا هذه أفضل التوجيهات للدفعات المقدمة .. توجه علي كونها ذمم دائنة لحين اقفالها في حساب المبيعات عند اتمام عملية البيع ... الغريب في الأمر أن السيد المدير المالي وقد أمضي في مهنة المحاسبة 30 عام كما قال لي .. الغريب أنه وجه القيود بشكل خاطئ ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. الأخ الفاضل الأستاذ / محمد بشارة سلام الله عليك ورحمته وبركاته بخصوص سؤالي السابق والخاص بتفصيل الفستان في المشغل الحريمي وتلقي دفعات من العميل قبل أن نسلمه البضاعة المتفق عليها. أحب أن أضيف تصور وأود رأي حضرتك فيه. ----------------------------------------------------------------------------------- هل يجوز ادراج تلك المبالغ المدفوعه في الصندوق أو البنك بجعل حساب الصنوق والبنك مدين بالطبع بما أخذ من مبالغ ونقوم بعمل حساب ( أرصده دائنة أخري ) كحساب دائن في هذا القيد كما يلي :- من مذكورين :- 50 ح / الصندوق 250 ح / البنك 300 الي ح / أرصده دائنة أخري ------------------------------------------------------------------ وعند تلقي الزبون للبضاعة نقوم بغلق حساب الأرصده الدائنة الأخري في حساب المبيعات 300 من ح / أرصدة دائنة أخري 300 الي ح / المبيعات ----------------------------------------------------------------- وفي حالة حدوث تلك الأحداث في نهاية السنة المالية وقبل استلام البضاعة نقوم بوضع تلك المبالغ في حساب الأرصدة الدائنة الأخري كالتزام علي الشركة تجاه العميل الذي دفع مال ولم يأخذ له مقابل حتي تاريخ اعداد الحسابات الختامية ؟؟ برجاء التكرم واقتطاع جزء من وقتك الثمين والرد علي هذا التصور فهذا سيوضح لي الكثير من معالم الطريق --------------------------------------------------------------- أما بخصوص حساب ربحية هذه الفاتورة فأرجو من حضرتك القاء الضوء عليها أيضاً شكرا جزيلاً مقدماً جزاك الله خيراً
  12. الأخ الكريم / محمد بشاره السلام عليك ورحمة الله وبركاته شكرأ أخي علي الرد وعلي التلميح بخصوص مايسمي بعيد الحب علي كل حال أحب التعليق علي اجابة سيادتك علي الموقف التي شرحته وحدث معي. عندما أجبت تلك الاجابة السابق لي شرحها بأعلي الصفحة وقدمتها للسيد المدير المالي ( 30 سنه محاسب ) قرأها وقال:---------------------------------------------------------- من قبل كنت أجيب علي هذا السؤال نفس تلك الاجابة عن طريق عمل حساب وسيط ثم اغلاقه فيما بعد وبعد محادثات مع زملاء في تلك النقطه أقنعوني بالتالي ------------------------------------------------- نقوم بالتعامل مع الوضع كأنه مبيعات آجله ( علي الحساب ) ونتعامل مع الزبونه ( ك) كذمم مدينة كما يلي :- أولاً اثبات حالة الاتفاق علي الفستان 500 من ح / الذمم المدينه ( السيده ك) 500 الي ح / المبيعات -------------------------------------------- 2- اثبات سدادها لنا 50 نقدا كعربون 50 من ح / الصندوق 50 الي ح / الذمم المدينه ( السيده ك) ------------------------------------------- 3- اثبات سدادها لمبلغ 250 دينار بكارت بنك 250 من ح / البنك 250 الي ح / الذمم المدينه ( السيده ك) ------------------------------------------- 4- اثبات سدادها باقي المبلغ واستلامها الفستان 200 من ح / الصندوق 200 الي ح / الذمم المدينه ( السيده ك) ------------------------------------------- وهذه الطريقه أعتقدها أسهل ولا أعرف رأيك فيها ولكن سؤالي كيف نسجل تلك المبالغ لو كانت في نهاية العام وتحتاج لعمل حسابات العام الختامية ميزانية وقائمة دخل وميزان مراجعة والسيدم ما كانت سددت آخر دفعه ولم تستلم الفستان ؟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- أما بخصوص سؤالك عن كيفية حساب ربحية هذه الفاتورة ؟ فأعتقد هذا شئ بسيط تكلفة انتاج هذا الفستان تطرح من سعر بيعه = ربحه وأنا اري أن مجمل الربح = سعر البيع - تكلفة الخام المصنع في الفستان أما صافي ربح الفستان = مجمل ربحه - كل التكاليف التي استلزمها من راتب الصانعين وأضواء وكل شئ آخر وللحق لا أعلم طريقة واضحة لتقدير تلك الأشياء هي أشبه بالتكلفة الحدية في المصانع للوحده الواحده شكرا أتمني رؤية رد من حضرتك والسلام عليكم
  13. بسم الله الرحمن الرحيم ]أولاً سلام الله عليكم أجمعين ... معشر محاسبي تكنولوجيا المعلومات الأفاضل .. ولكم أنا سعيد بهذا التجمع الالكتروني الطيب الذي يضم خيرة محاسبي تكنولوجيا المعلومات .. وأحب أن أقدم الشكر الكبير لكل من ساهم في اثراء هذا المنتدي بالمعلومات والأبحاث ..... جعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أما بعد فهذه أول مشاركة لي في المنتدي وهي تتعلق بموقف حدث معي الليلة وأقصد بالليلة عشية عيد الحب كنت في مقابلة مع مدير مالي في أحد الأماكن وكان يختبرني كي يحدد مدي ملاءمتي للوظيفة فأعطاني سؤال بسيط جدا ..... أو ربما في البداية أنا اعتقدته بسيط جدا ... ألا وهو :- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفقت السيده ( ك ) مع مشغل لتفصيل وبيع الفساتين الحريمي علي تفصيل فستان في المشغل بقيمة اجمالية وليكن 500 دينار كويتي وذلك في 1/1/2007 وفي 1/1/2007 دفعت السيده (ك) مبلغ 50 دينار عربون نقدي وفي 2/1/2007 دفعت السيده ( ك) مبلغ 250 دينار ببطاقة بنكيه تسمي Keynet وفي 3/1/2007 دفعت السيده (ك) المبلغ المتبقي نقدا المطلوب عمل القيود لتلك الأحداث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أنا قمت بعمل حساب وسيط باسم (مبيعات مؤجلة) وذلك تمييزا لها عن المبيعات الحقيقية ( التامة) 1- 50 من ح / الصندوق 50 الي ح / المبيعات المؤجلة اثبات استلام 50 د عربون من السيده ك بخصوص الفستان المتفق عليه بمبلغ 500 د.ك ------------------------------------------- 2- 250 من ح / البنك 250 الي / المبيعات الآجلة ------------------------------------------- 3- 200 من ح / الصندوق 200 الي ح/ المبيعات الآجلة ----------------------------------------- 4- اقفال الحساب الوسيط في ح / المبيعات كما يلي 500 من ح / المبيعات المؤجلة 500 الي ح / المبيعات ------------------------------------------ سؤالي / ما رأيكم في اجابتي وهل هناك اجابة أكثر قبولا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايميلي soso2t2@hotmail.com وشكرا مقدما
×
×
  • Create New...