التدفقات النقديه المتوقعه وليست الفعليه

[mahmoud217]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فى البدايه كل عام وحضراتكم بخير وعافيه اعاد الله عليكم وعلينا هذه الايام بكل خير

تم شرح قائمه التدفقات النقديه فى مواضع عده من هذا المتنتدى الكريم لكن سؤالى هو كبف يمكن عمل قائمه التدفقات النقديه المتوقعه امشروع لم يبدأ العمل لتقديمها لجهه مانحه للحصول على دعم مالى لتكون هذه القائمه معبره بحق

الاستاذ وليد قمت من قبل بشرح قائمه التدفقات النقديه بطريقه وافيه لو ممكن تشرح هذه القائمه ولسيادتكم جزيل الشكر مرفق شيت اكسيل به بعض البيانات ياريت تكون هى دليل الشرح حتى اتفهم الموضع ولسيادتكم الشكر

mahmoud.rar

[وليد صلاح اللقاني]

اولا اهلا بالزميل العزيز وكل عام وحضراتكم بخير ... فى البداية احب ان انوه اننى لا افضل ان يكون توجية السؤال الى شخص محدد حيث ان المنتدى مليء بالكفاءات المهنية ولكنى اوعدك استاذ محمود ( mahmoud217 ) اننى سوف اقوم بالاعداد لشرح قائمة التدفقات النقدية المتوقعة وسوف اقوم بنشرها فى القريب العاجل ولك الشكر ...

[mahmoud217]

لهذا السبب انا اخاطبك بأسمك لسرعه الاستجابه وهذا ليس فيه تقليل من اى احد والله انا احترم كل اسلتذتى فى هذا المنتدى وقد استفدت منكم الكثير

والف شكرمره اخرى لسرعه الاستجابه بس ياريت يا استاذ وليد الاطلاع على الارقام المرسله هل يمكن اعداد قائمه من هذه البيانات فقط انا اعدتها وكنت اريد التأكد من صحتها

[وليد صلاح اللقاني]

بشكل موجز جدا

اعداد قائمة التفقات المتوقعة تعتمد على بيان بالتكاليف الاستثمارية للمشروع والخطة التمويلية المزمع تنفيذها ثم تاتى مرحلة إعداد قائمة التدفقات المتوقعة وتاتى هذه المرحلة بهدف توضيح مدى امانية المشروع على الاقتراض والسداد من عملياتة التشغيلية ومن هذا تتكون قائمة التدفقات المتوقعة من التالى

إيرادات المشروع ... ويوضع فيها كافة الايرادات المزمع تحقيقها من المشروع

النفقات والتكاليف التشغيلية للمشروع ... وتتضمن جميع النفقات والتكاليف للمشروع

ويجب ان تتصمن قائمة التدفقات المتوقعة مصادر التمويل من خطة تمويل المشروع و بنود التكاليف الاستثمارية المشار اليها سابقا .

ومما سبق ذكره يمكنك تطبيقه على جدولك الذى تفضلت بارفاقة فى موضوعك ....

وعذرا على الإختصار لاننى فى هذه الايام مشغول فى بعض الامور الهامة .... بالتوفيق